|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar |
|
-35.070 |
-13.433 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Amortisman ve tükenme payları |
9,10,11 |
14.401 |
14.617 |
Faiz gideri |
21 |
11.617 |
5.435 |
Maddi varlık satış (karı) / zararı |
19 |
-14 |
-14.400 |
Diğer maddi varlık çıkışı |
|
1.061 |
0 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
14 |
3.741 |
2.788 |
Faiz geliri |
20 |
-498 |
-298 |
Şüpheli alacak karşılığı |
6 |
79 |
85 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı-net |
8,17 |
-3.585 |
979 |
Ticari alacaklardaki değişim |
6 |
-12.929 |
-340 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim |
6 |
-21.043 |
5.977 |
Stoklardaki değişim |
8 |
19.453 |
-15.828 |
Diğer alacaklardaki değişim |
7 |
-400 |
-8.439 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
15 |
-849 |
-1.398 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
15 |
129 |
-374 |
Ticari borçlardaki değişim |
6,21 |
21.969 |
17.309 |
İlişkili taraflara borçlardaki değişim |
24 |
-11.447 |
8.627 |
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim |
7 |
-573 |
-167 |
Borç karşılıklarındaki değişim |
12 |
-9.600 |
597 |
Ödenen kıdem tazminatları |
14 |
-5.799 |
-4.933 |
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit |
|
-29.357 |
-3.196 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
10,11 |
-3.682 |
-23.100 |
Maddi ve satış amaçlı elde tutulan varlık satışından elde edilen nakit |
9,10,19 |
14 |
26.512 |
Alınan faiz |
|
348 |
298 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-3.320 |
3.710 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: |
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim, net |
5 |
36.987 |
1.977 |
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim |
5 |
-628 |
-2.163 |
Ödenen faiz |
|
-8.401 |
-5.216 |
Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit |
|
27.958 |
-5.402 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış |
|
-4.719 |
-4.888 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri değerler |
|
18.297 |
25.784 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
13.578 |
20.896 |