MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
221.778,20 |
905.072,31 |
888.469,02 |
100,00 |
27,64 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
100.000,00 |
145.000,00 |
141.000,00 |
15,87 |
4,39 |
ALKA |
100.000,00 |
145.000,00 |
141.000,00 |
15,87 |
4,39 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
17.000,00 |
380.083,40 |
373.990,00 |
42,09 |
11,64 |
TUPRS |
16.000,00 |
302.083,40 |
298.560,00 |
33,60 |
9,29 |
BAGFS |
1.000,00 |
78.000,00 |
75.430,00 |
8,49 |
2,35 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
14.025,00 |
61.429,50 |
61.289,25 |
6,90 |
1,91 |
EREGL |
14.025,00 |
61.429,50 |
61.289,25 |
6,90 |
1,91 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
5.000,00 |
40.500,00 |
39.900,00 |
4,49 |
1,24 |
YKSGR |
5.000,00 |
40.500,00 |
39.900,00 |
4,49 |
1,24 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
81.666,66 |
197.432,86 |
192.783,31 |
21,70 |
6,00 |
SISE |
50.000,00 |
63.500,00 |
62.000,00 |
6,98 |
1,93 |
SAHOL |
31.666,66 |
133.932,86 |
130.783,31 |
14,72 |
4,07 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
4.086,54 |
80.626,55 |
79.506,46 |
8,95 |
2,47 |
FENER |
1.000,00 |
53.500,00 |
53.240,00 |
5,99 |
1,66 |
ALGYO |
3.086,54 |
27.126,55 |
26.266,46 |
2,96 |
0,82 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.300.000,00 |
1.112.439,00 |
1.176.692,00 |
100,00 |
36,61 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
700.000,00 |
604.779,00 |
656.810,00 |
55,82 |
20,44 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
519.882,00 |
44,18 |
16,18 |
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.326.875,00 |
1.148.000,00 |
1.148.822,57 |
100,00 |
35,74 |
Repo TRT260613T17 |
1.170.000,00 |
1.000.000,00 |
1.000.719,18 |
87,11 |
31,14 |
Repo TRT071009T51 |
112.355,00 |
106.000,00 |
106.074,05 |
9,23 |
3,30 |
Repo TRT071009T51 |
44.520,00 |
42.000,00 |
42.029,34 |
3,66 |
1,31 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.848.653,20 |
3.165.511,31 |
3.213.983,59 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
60.485,40 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
592.376,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.278,29 |
|
|
|
|
|
6.278,29 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-485.686,20 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.387.437,28 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,80 |
|
|