MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.654.490,05 |
13.430.980,27 |
15.923.468,34 |
100,00 |
34,85 |
GIDA, İÇECEK |
63.000,23 |
654.226,32 |
853.653,12 |
5,36 |
1,87 |
AEFES |
63.000,23 |
654.226,32 |
853.653,12 |
5,36 |
1,87 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,74 |
0,47 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,74 |
0,47 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
62.002,04 |
906.468,50 |
1.044.249,11 |
6,56 |
2,29 |
AYGAZ |
0,14 |
0,29 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,90 |
2,47 |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
TRCAS |
1,00 |
2,54 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
BAGFS |
2.000,00 |
151.000,00 |
154.440,00 |
0,97 |
0,34 |
PETKM |
20.000,00 |
92.000,00 |
125.800,00 |
0,79 |
0,28 |
TUPRS |
40.000,00 |
663.463,20 |
764.000,00 |
4,80 |
1,67 |
TAŞ, TOPRAK |
175.000,12 |
231.500,11 |
239.750,16 |
1,51 |
0,52 |
TRKCM |
175.000,12 |
231.500,11 |
239.750,16 |
1,51 |
0,52 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
125.000,36 |
438.297,67 |
546.251,57 |
3,43 |
1,20 |
EREGL |
125.000,36 |
438.297,67 |
546.251,57 |
3,43 |
1,20 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
542.999,99 |
2.874.870,32 |
3.126.719,91 |
19,64 |
6,84 |
THYAO |
150.000,00 |
238.346,68 |
316.500,00 |
1,99 |
0,69 |
TTKOM |
150.000,00 |
607.154,82 |
735.000,00 |
4,62 |
1,61 |
TCELL |
242.999,99 |
2.029.368,82 |
2.075.219,91 |
13,03 |
4,54 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
5.500,00 |
200.750,00 |
274.890,00 |
1,73 |
0,60 |
BIMAS |
5.500,00 |
200.750,00 |
274.890,00 |
1,73 |
0,60 |
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
24.999,51 |
94.581,51 |
118.497,68 |
0,74 |
0,26 |
ENKAI |
24.999,51 |
94.581,51 |
118.497,68 |
0,74 |
0,26 |
BANKALAR |
2.266.648,32 |
7.049.965,24 |
8.458.286,45 |
53,12 |
18,51 |
FINBN |
0,05 |
0,20 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
0,91 |
0,65 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
109.999,72 |
249.513,42 |
252.999,36 |
1,59 |
0,55 |
HALKB |
75.000,00 |
417.777,78 |
468.750,00 |
2,94 |
1,03 |
VAKBN |
124.999,84 |
259.881,35 |
287.499,63 |
1,81 |
0,63 |
ASYAB |
135.000,00 |
249.400,00 |
282.150,00 |
1,77 |
0,62 |
TEBNK |
200.000,00 |
244.000,00 |
242.000,00 |
1,52 |
0,53 |
ISCTR |
279.649,09 |
1.118.539,31 |
1.264.013,89 |
7,94 |
2,77 |
TSKB |
365.999,80 |
329.049,85 |
325.739,82 |
2,05 |
0,71 |
AKBNK |
425.998,91 |
2.307.002,63 |
3.041.632,22 |
19,10 |
6,66 |
GARAN |
550.000,00 |
1.874.800,05 |
2.293.500,00 |
14,40 |
5,02 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
10.000,00 |
27.880,00 |
40.500,00 |
0,25 |
0,09 |
AKGRT |
10.000,00 |
27.880,00 |
40.500,00 |
0,25 |
0,09 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
379.338,74 |
952.440,13 |
1.220.669,49 |
7,67 |
2,67 |
ALARK |
0,24 |
0,40 |
0,72 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,96 |
0,62 |
1,43 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
16,79 |
10,49 |
16,12 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
19.999,62 |
46.520,05 |
52.998,99 |
0,33 |
0,12 |
TKFEN |
100.000,36 |
312.657,60 |
353.001,27 |
2,22 |
0,77 |
SISE |
109.320,77 |
108.000,97 |
136.650,96 |
0,86 |
0,30 |
SAHOL |
150.000,00 |
485.250,00 |
678.000,00 |
4,26 |
1,48 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
25.600.000,00 |
23.296.705,73 |
24.084.283,81 |
100,00 |
52,72 |
TRT071009T51 |
6.000.000,00 |
5.610.463,64 |
5.850.351,32 |
24,29 |
12,81 |
TRT140410T16 |
1.600.000,00 |
1.431.888,00 |
1.474.783,06 |
6,12 |
3,23 |
TRT181109T16 |
2.000.000,00 |
1.901.640,00 |
1.929.110,25 |
8,01 |
4,22 |
TRT030310T10 |
13.000.000,00 |
11.717.295,20 |
12.139.740,70 |
50,41 |
26,57 |
TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
806.378,89 |
859.473,26 |
3,57 |
1,88 |
TRT050510T16 |
2.000.000,00 |
1.829.040,00 |
1.830.825,22 |
7,60 |
4,01 |
III. DİĞER |
5.678.074,90 |
5.674.000,00 |
5.678.074,90 |
100,00 |
12,43 |
TRT180810T18 |
1.000.719,18 |
1.000.000,00 |
1.000.719,18 |
17,62 |
2,19 |
TRT071009T51 |
174.119,42 |
174.000,00 |
174.119,42 |
3,07 |
0,38 |
TRT190111T13 |
4.503.236,30 |
4.500.000,00 |
4.503.236,30 |
79,31 |
9,86 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
34.932.564,95 |
42.401.686,00 |
45.685.827,05 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
967,67 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.121,03 |
|
|
|
|
|
4.121,03 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.172.760,62 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
44.518.155,13 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,47 |
|
|