MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.044.064,08 |
10.613.448,04 |
11.992.725,35 |
100,00 |
35,87 |
GIDA, İÇECEK |
58.747,00 |
465.043,45 |
526.960,59 |
4,39 |
1,58 |
CCOLA |
58.747,00 |
465.043,45 |
526.960,59 |
4,39 |
1,58 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
133.950,00 |
1.624.357,22 |
1.800.997,00 |
15,02 |
5,39 |
TUPRS |
49.350,00 |
831.567,02 |
942.585,00 |
7,86 |
2,82 |
PETKM |
80.000,00 |
496.000,00 |
503.200,00 |
4,20 |
1,51 |
BAGFS |
4.600,00 |
296.790,20 |
355.212,00 |
2,96 |
1,06 |
TAŞ, TOPRAK |
247.833,59 |
315.966,40 |
402.334,19 |
3,35 |
1,20 |
SISE |
213.173,59 |
210.600,00 |
266.466,99 |
2,22 |
0,80 |
CIMSA |
34.660,00 |
105.366,40 |
135.867,20 |
1,13 |
0,41 |
METAL ANA |
80.000,00 |
354.400,00 |
349.600,00 |
2,92 |
1,05 |
EREGL |
80.000,00 |
354.400,00 |
349.600,00 |
2,92 |
1,05 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
56.500,00 |
482.321,21 |
493.295,00 |
4,11 |
1,48 |
OTKAR |
25.000,00 |
317.500,00 |
325.250,00 |
2,71 |
0,97 |
FROTO |
25.000,00 |
151.250,00 |
152.250,00 |
1,27 |
0,46 |
ARCLK |
6.500,00 |
13.571,21 |
15.795,00 |
0,13 |
0,05 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
508.725,00 |
926.836,50 |
1.154.609,75 |
9,63 |
3,45 |
THYAO |
468.725,00 |
762.836,50 |
989.009,75 |
8,25 |
2,96 |
TAVHL |
40.000,00 |
164.000,00 |
165.600,00 |
1,38 |
0,50 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
230.000,00 |
1.131.772,73 |
1.272.600,00 |
10,61 |
3,81 |
TTKOM |
190.000,00 |
800.672,73 |
931.000,00 |
7,76 |
2,78 |
TCELL |
40.000,00 |
331.100,00 |
341.600,00 |
2,85 |
1,02 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
67.500,00 |
317.250,00 |
319.950,00 |
2,67 |
0,96 |
ENKAI |
67.500,00 |
317.250,00 |
319.950,00 |
2,67 |
0,96 |
BANKALAR |
1.778.622,72 |
3.097.103,24 |
3.367.778,35 |
28,08 |
10,07 |
YKBNK |
339.685,45 |
757.172,99 |
781.276,54 |
6,51 |
2,34 |
VAKBN |
192.096,00 |
402.772,58 |
441.820,80 |
3,68 |
1,32 |
TSKB |
957.499,50 |
732.281,21 |
852.174,56 |
7,11 |
2,55 |
ISCTR |
75.860,77 |
326.356,20 |
342.890,68 |
2,86 |
1,03 |
GARAN |
193.481,00 |
753.520,26 |
806.815,77 |
6,73 |
2,41 |
AKBNK |
20.000,00 |
125.000,00 |
142.800,00 |
1,19 |
0,43 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
460.000,00 |
939.940,23 |
1.063.700,00 |
8,87 |
3,18 |
ANSGR |
165.000,00 |
153.450,00 |
202.950,00 |
1,69 |
0,61 |
ANHYT |
200.000,00 |
472.000,00 |
476.000,00 |
3,97 |
1,42 |
AKGRT |
95.000,00 |
314.490,23 |
384.750,00 |
3,21 |
1,15 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
422.185,77 |
958.457,06 |
1.240.900,47 |
10,35 |
3,71 |
TKFEN |
72.310,67 |
172.360,00 |
255.256,67 |
2,13 |
0,76 |
SAHOL |
70.000,00 |
237.410,53 |
316.400,00 |
2,64 |
0,95 |
KCHOL |
108.601,38 |
245.493,21 |
287.793,66 |
2,40 |
0,86 |
ISGSY |
94.909,22 |
137.482,80 |
197.411,18 |
1,65 |
0,59 |
ECZYT |
76.363,63 |
165.709,08 |
184.036,35 |
1,53 |
0,55 |
ALARK |
0,87 |
1,44 |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
20.570.000,00 |
18.964.478,90 |
19.686.740,80 |
100,00 |
58,89 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
1.000.000,00 |
931.760,00 |
933.830,00 |
4,74 |
2,79 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
1.500.000,00 |
1.175.072,00 |
1.289.205,00 |
6,55 |
3,86 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
857.590,00 |
859.470,00 |
4,37 |
2,57 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
500.000,00 |
456.920,00 |
457.705,00 |
2,32 |
1,37 |
Devlet Tahvili TRT071009T51 |
1.000.000,00 |
973.730,00 |
975.060,00 |
4,95 |
2,92 |
Devlet Tahvili TRT130110T10 |
1.500.000,00 |
1.280.520,00 |
1.423.500,00 |
7,23 |
4,26 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
5.000.000,00 |
4.131.260,00 |
4.608.700,00 |
23,41 |
13,79 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
1.000.000,00 |
919.880,00 |
921.740,00 |
4,68 |
2,76 |
Devlet Tahvili TRT150709T15 |
2.670.000,00 |
2.656.836,90 |
2.659.426,80 |
13,51 |
7,96 |
Devlet Tahvili TRT180810T18 |
300.000,00 |
325.257,00 |
326.004,00 |
1,66 |
0,98 |
Devlet Tahvili TRT181109T16 |
500.000,00 |
481.695,00 |
482.280,00 |
2,45 |
1,44 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
1.500.000,00 |
1.352.085,00 |
1.354.080,00 |
6,88 |
4,05 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.421.873,00 |
3.395.740,00 |
17,25 |
10,16 |
III. DİĞER |
1.736.375,00 |
1.750.000,00 |
1.751.252,34 |
100,00 |
5,24 |
Repo TRT120111T10 |
1.456.455,00 |
1.500.000,00 |
1.501.078,77 |
85,71 |
4,49 |
Repo TRT140410T16 |
183.765,00 |
159.000,00 |
159.110,43 |
9,09 |
0,48 |
Repo TRT071009T51 |
86.155,00 |
81.000,00 |
81.056,26 |
4,63 |
0,24 |
BPP |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.006,88 |
0,57 |
0,03 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
26.350.439,08 |
31.327.926,94 |
33.430.718,49 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
264.848,54 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.560,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-56.150,30 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
33.642.976,73 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,16 |
|
|