MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
14.021.658,50 |
19.969.332,65 |
18.783.365,38 |
100,00 |
53,66 |
GIDA, İÇECEK |
39.665,88 |
351.271,00 |
355.797,04 |
1,89 |
1,02 |
CCOLA |
39.665,00 |
351.269,63 |
355.795,05 |
1,89 |
1,02 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
1,98 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,51 |
1,86 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
262.546,06 |
1.699.550,43 |
1.819.919,05 |
9,69 |
5,20 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
3,18 |
0,00 |
0,00 |
BAGFS |
1.000,00 |
74.279,98 |
77.220,00 |
0,41 |
0,22 |
GUBRF |
221.545,00 |
1.574.445,05 |
1.677.095,65 |
8,93 |
4,79 |
SODA |
40.000,13 |
50.822,68 |
65.600,22 |
0,35 |
0,19 |
TAŞ, TOPRAK |
1.846.134,59 |
4.411.222,26 |
2.779.784,47 |
14,80 |
7,94 |
BSOKE |
107.498,80 |
267.099,14 |
109.648,78 |
0,58 |
0,31 |
CIMSA |
170.000,00 |
1.504.971,07 |
666.400,00 |
3,55 |
1,90 |
SISE |
1.000.000,75 |
1.597.940,36 |
1.250.000,93 |
6,65 |
3,57 |
TRKCM |
400.000,04 |
854.369,42 |
548.000,06 |
2,92 |
1,57 |
USAK |
168.635,00 |
186.842,27 |
205.734,70 |
1,10 |
0,59 |
METAL ANA |
4.615.021,84 |
2.289.311,03 |
2.545.111,79 |
13,55 |
7,27 |
CEMTS |
100.000,00 |
196.114,35 |
107.000,00 |
0,57 |
0,31 |
KRDMD |
4.515.021,84 |
2.093.196,68 |
2.438.111,79 |
12,98 |
6,97 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
1.316.199,55 |
2.040.116,20 |
2.183.860,03 |
11,63 |
6,24 |
KARSN |
1.096.035,00 |
1.170.308,62 |
1.381.004,10 |
7,35 |
3,95 |
TOASO |
150.000,55 |
415.001,91 |
394.501,45 |
2,10 |
1,13 |
TTRAK |
70.164,00 |
454.805,67 |
408.354,48 |
2,17 |
1,17 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
2.065.447,05 |
2.098.891,73 |
2.168.853,98 |
11,55 |
6,20 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
510.000,00 |
710.900,00 |
714.000,00 |
3,80 |
2,04 |
ISCTR |
1,11 |
4,38 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
1.505.444,00 |
1.283.946,70 |
1.339.845,16 |
7,13 |
3,83 |
VAKBN |
50.000,52 |
104.036,50 |
115.001,20 |
0,61 |
0,33 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
40.000,40 |
514.328,79 |
492.000,49 |
2,62 |
1,41 |
ANSGR |
40.000,40 |
514.328,79 |
492.000,49 |
2,62 |
1,41 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
1.779.675,42 |
1.634.121,63 |
1.761.929,33 |
9,38 |
5,03 |
FFKRL |
382.344,00 |
672.241,53 |
688.219,20 |
3,66 |
1,97 |
ISFIN |
1.111.647,42 |
780.681,33 |
833.735,56 |
4,44 |
2,38 |
TEKFK |
285.684,00 |
181.198,77 |
239.974,56 |
1,28 |
0,69 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
556.736,84 |
1.881.434,75 |
1.977.919,16 |
10,53 |
5,65 |
DOHOL |
1.000,00 |
1.535,55 |
960,00 |
0,01 |
0,00 |
SAHOL |
310,00 |
1.530,79 |
1.401,20 |
0,01 |
0,00 |
TKFEN |
550.426,45 |
1.848.438,53 |
1.943.005,36 |
10,34 |
5,55 |
YAZIC |
5.000,40 |
29.929,88 |
32.552,60 |
0,17 |
0,09 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
1.200.230,00 |
906.160,50 |
972.186,30 |
5,18 |
2,78 |
DGGYO |
1.200.230,00 |
906.160,50 |
972.186,30 |
5,18 |
2,78 |
BİLİŞİM |
300.000,37 |
2.142.922,47 |
1.726.003,16 |
9,19 |
4,93 |
ASELS |
200.000,00 |
1.321.238,64 |
872.000,00 |
4,64 |
2,49 |
TCELL |
100.000,37 |
821.683,83 |
854.003,16 |
4,55 |
2,44 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
300.000,00 |
237.132,00 |
292.517,58 |
100,00 |
0,84 |
TRT071009T51 |
300.000,00 |
237.132,00 |
292.517,58 |
100,00 |
0,84 |
III. DİĞER |
15.756.555,00 |
15.917.000,00 |
15.928.435,18 |
100,00 |
45,50 |
TRT140410T16 |
439.180,00 |
380.000,00 |
380.262,36 |
2,39 |
1,09 |
TRT140410T16 |
42.765,00 |
37.000,00 |
37.025,55 |
0,23 |
0,11 |
TRT170210T15 |
8.121.790,00 |
8.500.000,00 |
8.506.113,01 |
53,40 |
24,30 |
TRT070911T19 |
1.532.750,00 |
1.500.000,00 |
1.501.078,77 |
9,42 |
4,29 |
TRT070911T19 |
5.620.070,00 |
5.500.000,00 |
5.503.955,48 |
34,55 |
15,72 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
30.078.213,50 |
36.123.464,65 |
35.004.318,14 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
697.149,77 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
934.500,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.641,26 |
|
|
|
|
|
7.641,26 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.998.743,67 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
34.644.865,50 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,56 |
|
|