MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.504.003,77 |
5.185.403,05 |
5.370.389,91 |
100,00 |
50,77 |
GIDA, İÇECEK |
30.000,00 |
239.225,32 |
269.100,00 |
5,01 |
2,54 |
CCOLA |
30.000,00 |
239.225,32 |
269.100,00 |
5,01 |
2,54 |
TEKSTİL, DERİ |
0,51 |
0,65 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
DESA |
0,51 |
0,65 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
200.000,00 |
266.273,01 |
288.000,00 |
5,36 |
2,72 |
ALKA |
200.000,00 |
266.273,01 |
288.000,00 |
5,36 |
2,72 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
54.000,00 |
1.222.687,50 |
1.263.880,00 |
23,53 |
11,95 |
TUPRS |
50.000,00 |
942.687,50 |
955.000,00 |
17,78 |
9,03 |
BAGFS |
4.000,00 |
280.000,00 |
308.880,00 |
5,75 |
2,92 |
TAŞ, TOPRAK |
0,49 |
3,30 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
ADBGR |
0,49 |
3,30 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
100.001,00 |
615.009,14 |
609.004,95 |
11,34 |
5,76 |
ASUZU |
1,00 |
9,14 |
4,95 |
0,00 |
0,00 |
FROTO |
100.000,00 |
615.000,00 |
609.000,00 |
11,34 |
5,76 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
100.000,00 |
472.000,00 |
474.000,00 |
8,83 |
4,48 |
ENKAI |
100.000,00 |
472.000,00 |
474.000,00 |
8,83 |
4,48 |
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
60.000,00 |
487.200,00 |
512.400,00 |
9,54 |
4,84 |
TCELL |
60.000,00 |
487.200,00 |
512.400,00 |
9,54 |
4,84 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
900.000,60 |
1.727.001,30 |
1.774.001,38 |
33,03 |
16,77 |
GARAN |
100.000,00 |
410.000,00 |
417.000,00 |
7,76 |
3,94 |
ISCTR |
100.000,00 |
442.000,00 |
452.000,00 |
8,42 |
4,27 |
TSKB |
500.000,00 |
439.000,00 |
445.000,00 |
8,29 |
4,21 |
VAKBN |
200.000,60 |
436.001,30 |
460.001,38 |
8,57 |
4,35 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
0,50 |
1,57 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
VAKFN |
0,50 |
1,57 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
60.000,00 |
156.000,00 |
180.000,00 |
3,35 |
1,70 |
ALARK |
60.000,00 |
156.000,00 |
180.000,00 |
3,35 |
1,70 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
0,67 |
1,26 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
INDES |
0,63 |
1,19 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,04 |
0,07 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
693.440,00 |
5.203.000,00 |
5.206.740,21 |
100,00 |
49,23 |
Ters Repo TRT071009T51 |
215.915,00 |
203.000,00 |
203.144,32 |
3,90 |
1,92 |
Ters Repo TRT170210T15 |
477.525,00 |
5.000.000,00 |
5.003.595,89 |
96,10 |
47,31 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.197.443,77 |
10.388.403,05 |
10.577.130,12 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
455,80 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
475,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.018,07 |
|
|
|
|
|
7.018,07 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-42.739,21 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.542.339,86 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,62 |
|
|