Haftalık Rapor
A⁺ A^-

06.03.2020 Tarihli Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_WeeklyReportAbstract|

Haftalık Rapor

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_ExplanationAbtsract|

Açıklama

oda_ExplanationTextBlock|

06.03.2020 T arihli Portföy Değer Tablosu

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
Madencilik ve Taş Ocakçılığı						2.000							150.000	3,59	0,49
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						12.500							286.500	6,85	0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						36.250							470.362,5	11,25	1,55
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Taş ve Toprağa Dayalı						70.000							352.500	8,43	1,16
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
Metal Ana Sanayi						30.000							267.000	6,39	0,88
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						16.750							388.510	9,29	1,28
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
Ulaştırma						32.000							430.360	10,29	1,42
Haberleşme Telecommunication
Haberleşme						10.000							78.000	1,87	0,26
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						250.000,04							1.222.700,1	29,25	4,03
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						61.853,42							534.733,24	12,79	1,76
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Tahvil			TRSADNA92011			150.000							155.765,67	2,57	0,53
Tahvil			TRSAKFH32013			100.000							103.527,46	1,7	0,35
Tahvil			TRSAKFHK2111			1.250.000							1.264.508,75	20,82	4,3
Tahvil			TRSKCTF72127			60.000							59.383,46	0,98	0,2
Tahvil			TRSMGTIA2118			170.000							174.676,05	2,88	0,59
Tahvil			TRSORFN72013			60.000							61.553,13	1,01	0,21
Tahvil			TRSORFNE2019			50.000							50.449,67	0,83	0,17
Tahvil			TRSTISB22212			1.250.000							1.260.433,63	20,76	4,29
Tahvil			TRSTISB92918			300.000							307.867,62	5,07	1,05
Finansman Bonosu Commercial Paper
Finansman Bonosu			TRFAIGY82012			500.000							501.749,15	8,26	1,65
Finansman Bonosu			TRFGLMDE2013			1.000.000							1.023.940,6	16,86	3,37
Finansman Bonosu			TRFKORT12112			300.000							304.971,45	5,02	1
Finansman Bonosu			TRFZORN22112			500.000							503.505,25	8,29	1,66
Finansman Bonosu			TRFZORN32012			300.000							299.823,74	4,94	0,99
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
VIOP KISA POZİSYONLAR		30.04.2020	F_XU0300420			250						130,65	3.266.250	100	10,76
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
Borsa Para Piyasası						423.000							423.363,32	2,48	1,4
Ters-Repo			TRT060121T16			2.102.225							5.004.483,56	29,3	16,49
Ters-Repo			TRT070727T13			6.335.460							9.008.070,41	52,73	29,68
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYMD00023			52.201.148							926.413,77	5,42	3,15
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00070			1.000.000							1.075.063	6,29	3,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi			TRYOYKP00047			93.180							644.947,33	3,78	2,13
VIOP Nakit Teminat						2.076.393,62							2.076.393,62	100	6,84
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ													29.411.556,48

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)