Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A⁺ A^-

Özet Bilgi	TRSZORF21915 ISIN KODLU 5.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	15.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	27.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	532
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,21
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZORF21915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	11.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	13.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	19
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	1,21			66.550		Evet
2	08.11.2017	07.11.2017	08.11.2017	1,24			68.200		Evet
3	06.12.2017	05.12.2017	06.12.2017	1,33			73.150		Evet
4	03.01.2018	02.01.2018	03.01.2018	1,34			73.700		Evet
5	31.01.2018	30.01.2018	31.01.2018	1,33			73.150		Evet
6	28.02.2018	27.02.2018	28.02.2018	1,33			73.150		Evet
7	28.03.2018	27.03.2018	28.03.2018	1,31			72.050		Evet
8	25.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	1,38			75.900		Evet
9	23.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	1,39	18,12	19,72	76.450		Evet
10	20.06.2018	19.06.2018	20.06.2018	1,57	20,47	22,52	86.350		Evet
11	18.07.2018	17.07.2018	18.07.2018	1,71	22,29	24,74	94.050		Evet
12	15.08.2018	14.08.2018	15.08.2018	1,79	23,33	26,02	98.450		Evet
13	12.09.2018	11.09.2018	12.09.2018	2,1	27,38	31,12	115.500		Evet
14	10.10.2018	09.10.2018	10.10.2018	2,05	26,72	30,28	112.750		Evet
15	07.11.2018	06.11.2018	07.11.2018	2,18	28,42	32,46	119.900		Evet
16	05.12.2018	04.12.2018	05.12.2018	1,99	25,94	29,29	109.450		Evet
17	02.01.2019	31.12.2018	02.01.2019	1,78	23,2	25,86	97.900
18	30.01.2019	29.01.2019	30.01.2019	1,76	22,94	25,54	96.800
19	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Zorlu Faktoring A.Ş. olarak; 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORF21915 ISIN kodlu 5.500.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 18.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,76 olarak belirlenmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) A+ A-

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
A⁺ A^-