| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
31/03/2016 |
31/03/2015 |
| Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
| |
|
|
|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
438 |
3.333 |
| Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
11.274 |
10.184 |
| Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri |
|
-9.753 |
-6.459 |
| Kiralama Giderleri |
|
-269 |
-303 |
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
1.374 |
2.194 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
|
54 |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
|
49 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-1.982 |
-1.804 |
| Ödenen Vergiler |
|
|
-15 |
| Diğer |
36 |
-206 |
-567 |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-48.475 |
2.320 |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
23.212 |
-21.083 |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
-3.381 |
-412 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
49 |
-204 |
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-532 |
-532 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
-67.336 |
24.020 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
-487 |
531 |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-48.037 |
5.653 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
9 |
-05 |
-40 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
|
|
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
-2.000 |
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
| Diğer |
10 |
|
|
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-05 |
-2.040 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
47.847 |
|
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
|
|
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
|
| Temettü Ödemeleri |
|
|
-2.600 |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
-95 |
-96 |
| Diğer |
|
|
|
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
47.752 |
-2.696 |
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
|
|
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış |
|
-290 |
917 |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
4 |
378 |
201 |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
4 |
88 |
1.118 |
