| |
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
| Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
| Dönem |
|
01.01-2013-31.12.2013 |
01.01.2012-31.12.2012 |
| Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
| |
|
|
|
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-1.248.606 |
-2.612.646 |
| Dönem Karı/Zararı |
|
226.090 |
734.362 |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
442.459 |
459.482 |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
247.547 |
313.622 |
| - Reeskont Geliri |
|
33.215 |
-56.455 |
| - Reeskont Gideri |
|
42.853 |
195.683 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
36.847 |
13.781 |
| Şüpheli Alacak Gideri |
|
51.010 |
1.247 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
30.987 |
-8.396 |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-1.917.155 |
-3.806.490 |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.105.632 |
1.767.546 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-5.082.267 |
-9.179.856 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-73.800 |
422.047 |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
4.535.508 |
2.906.612 |
| - İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/Azalış |
|
-8.758 |
-234.247 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-182.206 |
511.408 |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
-1.248.606 |
-2.612.646 |
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-901.692 |
-340.176 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
9.500 |
0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
|
-911.192 |
-340.176 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Alınan Temettüler |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
7.670.767 |
2.837.976 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
8.275.000 |
650.636 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
-604.233 |
2.187.340 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
| Ödenen Temettüler |
|
|
|
| Alınan Faiz |
|
|
|
| Ödenen Faiz |
|
|
|
| Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
5.520.469 |
-114.846 |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
5.520.469 |
-114.846 |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
441.671 |
556.517 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
5.962.140 |
441.671 |
