|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.12.2012 |
31.12.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı/ (zararı) |
|
-784.862 |
-27.033.911 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
- Maddi duran varlıkların amortismanı |
10 |
10.053.536 |
6.304.825 |
- Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
11 |
609.630 |
116.087 |
- Şüpheli ticari / ticari olmayan alacak karşılığı, net |
7 |
-2.314.041 |
2.579.263 |
- Kıdem tazminatı karşılığı |
14 |
1.731.615 |
1.438.257 |
- İştirak değer düşüklüğü karşılığı |
5 |
2.500.000 |
0 |
- Kredi faiz tahakkuku ve finansal borçlar reeskont giderindeki değişim |
|
2.528.240 |
9.057.629 |
- Sabit kıymet satış karı, net |
|
-267.466 |
-636.172 |
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı, net |
14 |
305.509 |
-76.995 |
- Stok değer düşüklüğü karşılığı, net |
9 |
-491.119 |
385.236 |
- Gerçekleşmemiş kur farkı gideri/(geliri) |
|
-9.016.139 |
26.050.197 |
- Vergi karşılığı |
22 |
1.574.944 |
-6.494.528 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
6.429.847 |
11.689.888 |
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki (artış) |
|
13.574.652 |
-13.401.534 |
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış |
|
8.873.153 |
1.930.192 |
- Stoklardaki azalış/(artış) |
|
-11.065.755 |
-17.596.144 |
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) |
|
-5.837.004 |
-3.999.584 |
- Ticari borçlardaki (azalış) / artış |
|
-825.744 |
23.412.401 |
- İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) |
|
2.277.247 |
-7.902.629 |
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış |
|
415.249 |
1.724.182 |
Faaliyetlerde elde edilen nakit |
|
13.841.645 |
-4.143.228 |
- Ödenen vergi |
|
-122.796 |
-791.764 |
- Ödenen kıdem tazminatı |
14 |
-1.366.437 |
-1.458.684 |
İşletme faaliyetlerinde elde edilen nakit |
|
12.352.412 |
-6.393.676 |
|
|
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları |
10 |
-9.618.729 |
-40.457.116 |
- Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
-784.718 |
-6.710 |
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit |
|
480.144 |
2.147.584 |
- Finansal varlıklardaki değişim |
|
-2.500.000 |
622.050 |
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit |
|
-12.423.303 |
-37.694.192 |
|
|
|
|
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
- Ödenen krediler |
|
-79.539.204 |
-61.402.716 |
- Alınan yeni krediler |
|
87.523.000 |
111.307.411 |
- Ödenen finansal kiralama borçları |
|
-7.561.388 |
-6.545.961 |
- İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki net (artış) |
|
-476.203 |
2.719.876 |
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) nakit |
|
-53.795 |
46.078.610 |
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-124.686 |
1.990.742 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
4 |
7.732.800 |
5.742.059 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
4 |
7.608.114 |
7.732.800 |