|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01/01/2012-30/09/2012 |
01/01/2011-30/09/2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
9.974 |
3.505 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
26.679 |
17.484 |
Kiralama Giderleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
4.393 |
3.407 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
50 |
124 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
782 |
102 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-3.606 |
-3.521 |
Ödenen Vergiler |
|
-370 |
-864 |
Diğer |
31 |
-17.954 |
-13.227 |
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-29.012 |
-3.470 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
-7.354 |
-34.513 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-09 |
-382 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
-14 |
64 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
-21.115 |
30.695 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
-520 |
666 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-19.038 |
35 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
8 |
-05 |
-03 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
|
|
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Diğer |
9 |
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-05 |
-03 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
19.005 |
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
|
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
|
Temettü Ödemeleri |
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
|
|
Diğer |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
19.005 |
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
-38 |
32 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
4 |
76 |
62 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
4 |
38 |
94 |