MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.282.687,00 |
15.878.146,93 |
17.067.898,04 |
100,00 |
56,18 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
30.000,00 |
501.000,00 |
503.400,00 |
2,95 |
1,66 |
KOZAL |
30.000,00 |
501.000,00 |
503.400,00 |
2,95 |
1,66 |
İMALAT SANAYİİ |
788.340,00 |
4.642.466,11 |
4.638.089,80 |
27,17 |
15,27 |
Gıda, İçki ve Tütün |
240.000,00 |
1.650.000,00 |
1.619.400,00 |
9,49 |
5,33 |
AEFES |
30.000,00 |
684.000,00 |
657.600,00 |
3,85 |
2,16 |
ULKER |
210.000,00 |
966.000,00 |
961.800,00 |
5,64 |
3,17 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
328.340,00 |
1.811.849,91 |
1.845.689,80 |
10,81 |
6,08 |
TUPRS |
4.500,00 |
150.750,00 |
171.855,00 |
1,01 |
0,57 |
PETKM |
178.840,00 |
387.599,91 |
441.734,80 |
2,59 |
1,45 |
DEVA |
75.000,00 |
251.500,00 |
243.000,00 |
1,42 |
0,80 |
GUBRF |
70.000,00 |
1.022.000,00 |
989.100,00 |
5,80 |
3,26 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
100.000,00 |
430.000,00 |
426.000,00 |
2,50 |
1,40 |
KOZAA |
100.000,00 |
430.000,00 |
426.000,00 |
2,50 |
1,40 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
120.000,00 |
750.616,20 |
747.000,00 |
4,38 |
2,46 |
OTKAR |
20.000,00 |
352.616,20 |
367.000,00 |
2,15 |
1,21 |
VESBE |
100.000,00 |
398.000,00 |
380.000,00 |
2,23 |
1,25 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
304.708,00 |
1.301.711,52 |
1.292.172,88 |
7,57 |
4,25 |
AKENR |
204.708,00 |
802.455,36 |
790.172,88 |
4,63 |
2,60 |
AKSEN |
100.000,00 |
499.256,16 |
502.000,00 |
2,94 |
1,65 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
110.918,00 |
492.315,38 |
506.179,98 |
2,97 |
1,67 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
22.910,00 |
151.206,00 |
153.267,90 |
0,90 |
0,50 |
TTKOM |
22.910,00 |
151.206,00 |
153.267,90 |
0,90 |
0,50 |
Depolama |
88.008,00 |
341.109,38 |
352.912,08 |
2,07 |
1,16 |
RYSAŞ |
88.008,00 |
341.109,38 |
352.912,08 |
2,07 |
1,16 |
MALİ KURULUŞLAR |
2.020.242,00 |
7.939.613,38 |
8.661.700,22 |
50,75 |
28,51 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.287.204,00 |
5.361.523,60 |
6.022.028,04 |
35,28 |
19,82 |
AKBNK |
290.004,00 |
2.224.779,60 |
2.612.936,04 |
15,31 |
8,60 |
TEKST |
400.000,00 |
444.000,00 |
436.000,00 |
2,55 |
1,44 |
VAKBN |
97.200,00 |
390.744,00 |
448.092,00 |
2,63 |
1,48 |
ISCTR |
100.000,00 |
565.000,00 |
638.000,00 |
3,74 |
2,10 |
GARAN |
100.000,00 |
765.000,00 |
876.000,00 |
5,13 |
2,88 |
ALBRK |
100.000,00 |
264.000,00 |
285.000,00 |
1,67 |
0,94 |
ASYAB |
200.000,00 |
708.000,00 |
726.000,00 |
4,25 |
2,39 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
733.038,00 |
2.578.089,78 |
2.639.672,18 |
15,47 |
8,69 |
ALARK |
200.000,00 |
656.000,00 |
700.000,00 |
4,10 |
2,30 |
DYHOL |
300.000,00 |
383.747,98 |
432.000,00 |
2,53 |
1,42 |
GSDHO |
28.038,00 |
30.841,80 |
31.122,18 |
0,18 |
0,10 |
TKFEN |
75.000,00 |
457.500,00 |
461.250,00 |
2,70 |
1,52 |
SAHOL |
130.000,00 |
1.050.000,00 |
1.015.300,00 |
5,95 |
3,34 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
28.479,00 |
1.001.040,54 |
1.466.355,16 |
8,59 |
4,83 |
KOUS |
1.820,00 |
99.517,60 |
160.032,65 |
0,94 |
0,53 |
CVXUS |
1.265,00 |
100.554,85 |
153.259,14 |
0,90 |
0,50 |
DDUS |
2.365,00 |
101.103,75 |
159.593,79 |
0,94 |
0,53 |
PFEUS |
5.810,00 |
99.799,53 |
144.270,20 |
0,85 |
0,47 |
MRKUS |
2.725,00 |
99.735,00 |
142.770,98 |
0,84 |
0,47 |
TUS |
3.590,00 |
100.520,00 |
146.252,83 |
0,86 |
0,48 |
VZUS |
3.244,00 |
100.564,00 |
151.549,53 |
0,89 |
0,50 |
INTCUS |
4.500,00 |
99.873,00 |
130.558,64 |
0,76 |
0,43 |
WMTUS |
1.790,00 |
100.025,20 |
138.566,03 |
0,81 |
0,46 |
BAUS |
1.370,00 |
99.347,61 |
139.501,37 |
0,82 |
0,46 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
14.400.000,00 |
12.802.116,00 |
13.185.502,86 |
100,00 |
43,40 |
TRT030811T14 |
2.500.000,00 |
2.246.450,00 |
2.368.880,55 |
17,97 |
7,80 |
TRT110511T17 |
800.000,00 |
745.760,00 |
770.572,57 |
5,84 |
2,54 |
TRT250112T14 |
5.500.000,00 |
4.884.202,00 |
5.026.128,67 |
38,12 |
16,55 |
TRT250412T11 |
5.600.000,00 |
4.925.704,00 |
5.019.921,07 |
38,07 |
16,52 |
III. DİĞER |
115.000,00 |
125.000,00 |
125.082,19 |
100,00 |
0,41 |
TRT110215T16 |
115.000,00 |
125.000,00 |
125.082,19 |
100,00 |
0,41 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
GRM |
31/12/2010 |
950,00 |
1,45 |
% 1,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.797.687,00 |
28.805.262,93 |
30.378.483,09 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
819.572,75 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
5.035,39 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.386,52 |
|
|
|
|
|
19.386,52 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-163.493,46 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
31.058.984,29 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
26.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,17 |
|
|