|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2010 Bağımsız denetimden geçmemiş |
30.09.2009 Bağımsız denetimden geçmemiş |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
6.768.282 |
8.654.627 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
19.421.139 |
28.032.154 |
Kiralama Giderleri |
|
-110.864 |
-84.821 |
Alınan Temettüler |
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
8.361.839 |
7.587.384 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
-67.894 |
517.224 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
538.107 |
2.478.093 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-6.794.854 |
-6.438.865 |
Ödenen Vergiler |
|
-544.648 |
-527.539 |
Diğer |
|
-14.034.543 |
-22.909.003 |
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-55.985.580 |
-23.028.215 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
-39.460.540 |
-65.018.476 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-2.922.388 |
-1.791.696 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
-188.390 |
-79.978 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
-11.917.016 |
41.351.753 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
-1.497.246 |
2.510.182 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-49.217.298 |
-14.373.588 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
|
-44.200 |
-78.527 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
|
21.773 |
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Diğer |
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-44.200 |
-56.754 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
50.000.000 |
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-2.831.115 |
|
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
|
Temettü Ödemeleri |
|
|
|
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
|
|
Diğer |
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
47.168.885 |
|
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
3.810 |
82 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
-2.088.803 |
-14.430.260 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
2.397.373 |
14.740.731 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
308.570 |
310.471 |