MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
8.110,94 |
29.476,02 |
24.207,11 |
100,00 |
0,52 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
6.000,00 |
26.140,00 |
20.320,00 |
83,94 |
0,44 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
6.000,00 |
26.140,00 |
20.320,00 |
83,94 |
0,44 |
IPMAT |
3.500,00 |
13.440,00 |
10.920,00 |
45,11 |
0,24 |
KOZAA |
2.500,00 |
12.700,00 |
9.400,00 |
38,83 |
0,20 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.110,94 |
3.336,02 |
3.887,11 |
16,06 |
0,08 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
0,94 |
2,22 |
4,71 |
0,02 |
0,00 |
|
0,94 |
2,22 |
4,71 |
0,02 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
2.110,00 |
3.333,80 |
3.882,40 |
16,04 |
0,08 |
GEDIK |
2.110,00 |
3.333,80 |
3.882,40 |
16,04 |
0,08 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.600.000,00 |
4.407.645,77 |
4.509.653,60 |
100,00 |
97,78 |
TRT031110T10 |
3.400.000,00 |
3.263.263,77 |
3.336.906,20 |
73,99 |
72,35 |
TRT020211T11 |
300.000,00 |
285.993,00 |
288.891,60 |
6,41 |
6,26 |
TRT081210T14 |
600.000,00 |
567.644,00 |
584.752,80 |
12,97 |
12,68 |
TRB180810T18 |
300.000,00 |
290.745,00 |
299.103,00 |
6,63 |
6,49 |
III. DİĞER |
88.550,00 |
78.000,00 |
78.041,35 |
100,00 |
1,69 |
TRT161111T14 |
88.550,00 |
78.000,00 |
78.041,35 |
100,00 |
1,69 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.696.660,94 |
4.515.121,79 |
4.611.902,06 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
839,57 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
148,65 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
148,65 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-13.045,37 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.599.844,91 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.300.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,39 |
|
|