MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
719.174,13 |
1.999.608,10 |
2.239.437,36 |
100,00 |
26,30 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
224.500,00 |
558.023,49 |
626.890,00 |
27,99 |
7,36 |
Gıda, İçki ve Tütün |
5.000,00 |
37.926,35 |
44.750,00 |
2,00 |
0,53 |
PNSUT |
5.000,00 |
37.926,35 |
44.750,00 |
2,00 |
0,53 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
27.000,00 |
107.883,55 |
93.840,00 |
4,19 |
1,10 |
IPMAT |
12.000,00 |
40.280,00 |
37.440,00 |
1,67 |
0,44 |
KOZAA |
15.000,00 |
67.603,55 |
56.400,00 |
2,52 |
0,66 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
90.000,00 |
127.491,41 |
207.000,00 |
9,24 |
2,43 |
ECILC |
90.000,00 |
127.491,41 |
207.000,00 |
9,24 |
2,43 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
70.000,00 |
142.842,57 |
146.100,00 |
6,52 |
1,72 |
SISE |
20.000,00 |
35.092,57 |
37.600,00 |
1,68 |
0,44 |
TRKCM |
50.000,00 |
107.750,00 |
108.500,00 |
4,84 |
1,27 |
Metal Ana Sanayi |
32.500,00 |
141.879,61 |
135.200,00 |
6,04 |
1,59 |
ERGL |
32.500,00 |
141.879,61 |
135.200,00 |
6,04 |
1,59 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
87.000,14 |
433.422,98 |
501.270,61 |
22,38 |
5,89 |
Ulaştırma |
87.000,14 |
433.422,98 |
501.270,61 |
22,38 |
5,89 |
TCELL |
22.500,00 |
206.136,41 |
197.100,00 |
8,80 |
2,31 |
THYAO |
52.500,14 |
160.260,17 |
227.850,61 |
10,17 |
2,68 |
TAVHL |
12.000,00 |
67.026,40 |
76.320,00 |
3,41 |
0,90 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
382.673,99 |
953.433,66 |
1.056.526,75 |
47,18 |
12,41 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
67.500,15 |
191.632,88 |
185.975,84 |
8,30 |
2,18 |
ISCTR |
5.000,15 |
27.258,85 |
28.050,84 |
1,25 |
0,33 |
FORTS |
30.000,00 |
60.367,38 |
52.800,00 |
2,36 |
0,62 |
SKBNK |
27.500,00 |
42.775,14 |
44.825,00 |
2,00 |
0,53 |
HALKB |
5.000,00 |
61.231,51 |
60.300,00 |
2,69 |
0,71 |
Sigorta Şirketleri |
120.000,68 |
133.364,92 |
128.400,73 |
5,73 |
1,51 |
ANSGR |
120.000,68 |
133.364,92 |
128.400,73 |
5,73 |
1,51 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
160.103,16 |
568.065,26 |
677.621,38 |
30,26 |
7,96 |
TEKFN |
30.000,93 |
142.047,34 |
150.304,66 |
6,71 |
1,77 |
ECZYT |
30.000,00 |
109.264,98 |
149.100,00 |
6,66 |
1,75 |
ISMEN |
60.100,68 |
88.325,14 |
126.211,43 |
5,64 |
1,48 |
SAHOL |
22.500,13 |
143.059,78 |
155.925,90 |
6,96 |
1,83 |
DYHOL |
0,86 |
0,64 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
ENKAİ |
17.500,56 |
85.367,38 |
96.078,07 |
4,29 |
1,13 |
Aracı Kurumlar |
35.070,00 |
60.370,60 |
64.528,80 |
2,88 |
0,76 |
GEDIK |
35.070,00 |
60.370,60 |
64.528,80 |
2,88 |
0,76 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
25.000,00 |
54.727,97 |
54.750,00 |
2,44 |
0,64 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
25.000,00 |
54.727,97 |
54.750,00 |
2,44 |
0,64 |
SELEC |
25.000,00 |
54.727,97 |
54.750,00 |
2,44 |
0,64 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.900.000,00 |
5.634.922,00 |
5.753.895,70 |
100,00 |
67,57 |
TRT020211T11 |
1.500.000,00 |
1.430.867,00 |
1.444.458,00 |
25,10 |
16,96 |
TRT081210T14 |
1.300.000,00 |
1.249.620,00 |
1.266.964,40 |
22,02 |
14,88 |
TRT031110T10 |
3.100.000,00 |
2.954.435,00 |
3.042.473,30 |
52,88 |
35,73 |
III. DİĞER |
560.540,00 |
522.000,00 |
522.278,87 |
100,00 |
6,13 |
TRT210514T12 |
16.585,00 |
22.000,00 |
22.011,75 |
4,21 |
0,26 |
TRT110511T17 |
543.955,00 |
500.000,00 |
500.267,12 |
95,79 |
5,87 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.179.714,13 |
8.156.530,10 |
8.515.611,93 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
315.141,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
48.413,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
243,10 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
243,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-122.423,91 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.756.986,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,26 |
|
|