MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.110.010,63 |
4.329.673,71 |
4.013.903,01 |
100,00 |
26,94 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
125.000,00 |
625.350,00 |
561.750,00 |
14,00 |
3,77 |
PRKTE |
100.000,00 |
268.600,00 |
237.000,00 |
5,90 |
1,59 |
KOZAL |
25.000,00 |
356.750,00 |
324.750,00 |
8,09 |
2,18 |
İMALAT SANAYİİ |
645.004,08 |
2.044.650,20 |
1.871.017,75 |
46,61 |
12,56 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
50.000,00 |
162.389,13 |
153.500,00 |
3,82 |
1,03 |
KORDS |
50.000,00 |
162.389,13 |
153.500,00 |
3,82 |
1,03 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
235.000,00 |
513.700,00 |
427.900,00 |
10,66 |
2,87 |
TIRE |
210.000,00 |
419.700,00 |
333.900,00 |
8,32 |
2,24 |
KOZAA |
25.000,00 |
94.000,00 |
94.000,00 |
2,34 |
0,63 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
160.001,62 |
507.953,83 |
457.610,57 |
11,40 |
3,07 |
PTOFS |
0,90 |
5,13 |
5,82 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,72 |
4,06 |
4,75 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
160.000,00 |
507.944,64 |
457.600,00 |
11,40 |
3,07 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
0,93 |
1,66 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,93 |
1,66 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
200.000,90 |
860.603,96 |
832.003,74 |
20,73 |
5,58 |
EREGL |
200.000,90 |
860.603,96 |
832.003,74 |
20,73 |
5,58 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
0,63 |
1,62 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
1,62 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
30.000,33 |
163.224,00 |
164.701,81 |
4,10 |
1,11 |
ENKAI |
30.000,33 |
163.224,00 |
164.701,81 |
4,10 |
1,11 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1,43 |
8,21 |
8,77 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,85 |
3,47 |
3,69 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
0,85 |
3,47 |
3,69 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
0,58 |
4,74 |
5,08 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,58 |
4,74 |
5,08 |
0,00 |
0,00 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
210.004,79 |
908.265,49 |
855.424,68 |
21,31 |
5,74 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
20.001,98 |
244.010,69 |
241.212,03 |
6,01 |
1,62 |
ISCTR |
1,02 |
4,88 |
5,72 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,52 |
4,03 |
4,32 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,40 |
1,62 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,04 |
0,16 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
20.000,00 |
244.000,00 |
241.200,00 |
6,01 |
1,62 |
Sigorta Şirketleri |
55.000,31 |
112.400,33 |
102.850,33 |
2,56 |
0,69 |
ANSGR |
0,31 |
0,33 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
55.000,00 |
112.400,00 |
102.850,00 |
2,56 |
0,69 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
135.002,50 |
551.854,47 |
511.362,32 |
12,74 |
3,43 |
KCHOL |
0,02 |
0,11 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,34 |
0,35 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
40.000,90 |
198.347,19 |
198.804,47 |
4,95 |
1,33 |
SAHOL |
0,93 |
5,72 |
6,43 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
95.000,25 |
353.500,99 |
312.550,82 |
7,79 |
2,10 |
SISE |
0,06 |
0,11 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
100.000,00 |
588.175,81 |
561.000,00 |
13,98 |
3,76 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
100.000,00 |
588.175,81 |
561.000,00 |
13,98 |
3,76 |
ASELS |
100.000,00 |
588.175,81 |
561.000,00 |
13,98 |
3,76 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.900.000,00 |
4.553.891,00 |
4.688.659,92 |
100,00 |
31,47 |
TRT031110T10 DEVLET TAHVİLİ |
2.000.000,00 |
1.914.810,00 |
1.962.885,70 |
41,86 |
13,17 |
TRT020211T11 DEVLET TAHVİLİ |
1.100.000,00 |
1.029.890,00 |
1.059.269,44 |
22,59 |
7,11 |
TRT110511T17 DEVLET TAHVİLİ |
600.000,00 |
548.599,00 |
565.912,03 |
12,07 |
3,80 |
TRT030811T14 DEVLET TAHVİLİ |
700.000,00 |
629.692,00 |
648.646,97 |
13,83 |
4,35 |
TRT161111T14 DEVLET TAHVİLİ |
500.000,00 |
430.900,00 |
451.945,78 |
9,64 |
3,03 |
III. DİĞER |
|
6.195.000,00 |
6.198.332,72 |
100,00 |
41,60 |
TERS REPO PİYASASI (30.07.2010 - 02.08.2010) |
|
6.195.000,00 |
6.198.332,72 |
100,00 |
41,60 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300810 |
08/10 |
35,00 |
76,45 |
% 1,80 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.010.010,63 |
15.078.564,71 |
14.900.895,65 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.147,36 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
321.751,52 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
66.900,49 |
|
|
|
|
|
66.900,49 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-446.132,19 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.845.562,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,98 |
|
|