|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2010-31.03.2010 |
01.01.2009-31.03.2009 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
Vergi öncesi dönem zararı |
|
-1.821.412 |
-8.470.862 |
Amortisman ve itfa giderleri |
|
2.083.082 |
2.336.443 |
Kıdem Tazminatı karşılığı |
|
439.149 |
655.163 |
Konusu kalmayan karşılıklar |
|
-45.000 |
-35.000 |
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar |
|
1.701.239 |
1.751.349 |
Faiz giderleri |
|
304.250 |
427.464 |
Faiz gelirleri |
|
-71.354 |
-96.785 |
Diğer borç karşılıkları |
|
60.007 |
0 |
|
|
2.649.961 |
-3.432.228 |
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler |
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış/azalış |
|
-2.753.822 |
228.609 |
Diğer alacaklardaki artış/azalış |
|
-38.824 |
276.545 |
Stoklardaki artış/azalış |
|
-243.873 |
6.700.039 |
Diğer dönen varlıklardaki artış |
|
-298.570 |
-15.564 |
Ticari borçlardaki artış/azalış |
|
4.607.463 |
-3.465.802 |
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış |
|
261.740 |
-717.536 |
Ödenen vergiler |
|
0 |
-204.543 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-145.762 |
-603.812 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit |
|
4.038.313 |
-1.234.022 |
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
|
-1.738.511 |
-516.999 |
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit |
|
-1.738.511 |
-516.999 |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
Alınan krediler |
|
3.782.040 |
2.849.217 |
Kredi geri ödemeleri |
|
-5.789.622 |
-1.802.820 |
Alınan faiz |
|
71.354 |
96.785 |
Ödenen faiz |
|
-304.250 |
-427.464 |
Ana ortaklık dışı paylardan hisse alımı |
|
-82.709 |
0 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan/elde edilen net nakit |
|
-2.323.187 |
715.718 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış/azalış |
|
-23.385 |
-1.035.303 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
6.610.743 |
4.588.285 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
6.587.358 |
3.552.982 |