İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
.
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.05.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.834.994,1
|
|
|
|
|
|
|
145.328.572,49
|
0
|
85,28
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Madencilik ve Taş Ocaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CVKMD
|
|
|
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
331.000
|
0
|
0,19
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
9.845.000
|
0
|
5,78
|
KOZAA
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
10.550.000
|
0
|
6,19
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
752.500
|
|
|
|
|
|
|
20.726.000
|
0
|
12,16
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,53
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,53
|
0
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
1.953.000
|
|
1,15
|
TUPRS
|
|
|
|
|
|
125.000
|
|
|
|
|
|
|
8.212.500
|
|
4,82
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
275.000
|
|
|
|
|
|
|
10.165.500
|
|
5,97
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
8,79
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
1,26
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
10,05
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,09
|
0
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
7,01
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
7,1
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
644.000
|
|
|
|
|
|
|
6.118.000
|
0
|
3,59
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
644.000
|
|
|
|
|
|
|
6.118.000
|
0
|
3,59
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
985.000
|
0
|
0,58
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,67
|
0
|
0
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
3.477.000
|
0
|
2,04
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
4.462.000,67
|
0
|
2,62
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
32,73
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
32,73
|
0
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
200.000,8
|
|
|
|
|
|
|
2.902.011,54
|
0
|
1,7
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.145.000
|
0
|
3,61
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
250.000,85
|
|
|
|
|
|
|
2.635.008,93
|
0
|
1,55
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
1.250.000
|
|
|
|
|
|
|
2.750.000
|
0
|
1,61
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,46
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
692.301
|
|
|
|
|
|
|
8.508.379,29
|
0
|
4,99
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.505.000
|
0
|
2,64
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
3.142.302,7
|
|
|
|
|
|
|
27.445.400,22
|
0
|
16,1
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,92
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,92
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
8,82
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
100.000,02
|
|
|
|
|
|
|
7.500.001,43
|
0
|
4,4
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
200.000,49
|
|
|
|
|
|
|
7.108.017,27
|
0
|
4,17
|
SİSE
|
|
|
|
|
|
300.000,59
|
|
|
|
|
|
|
11.220.021,95
|
0
|
6,58
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
150.000
|
|
|
|
|
|
|
1.737.000
|
0
|
1,02
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
10.290.777,93
|
0
|
6,04
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,4
|
|
|
|
|
|
|
9,46
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.565.086,37
|
|
|
|
|
|
|
37.855.836,86
|
0
|
22,21
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
5.282.400
|
0
|
3,1
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
2,35
|
0
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.520.000
|
0
|
2,07
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
250.000,7
|
|
|
|
|
|
|
1.017.502,84
|
0
|
0,6
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
656.101
|
|
|
|
|
|
|
16.546.867,22
|
0
|
9,71
|
SNGYO
|
|
|
|
|
|
3.500.000
|
|
|
|
|
|
|
7.980.000
|
0
|
4,68
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
300.000
|
|
|
|
|
|
|
4.209.000
|
0
|
2,47
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.066.102,5
|
|
|
|
|
|
|
38.555.772,41
|
0
|
22,63
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
29.05.2023
|
TRT020823T11
|
9,99
|
0
|
6.004.926,58
|
5,83
|
26.05.2023
|
10,5015
|
771972345133131376
|
1.029.395
|
5,83
|
6.004.926,58
|
23,91
|
3,52
|
REPO
|
|
29.05.2023
|
TRT020823T11
|
9,99
|
0
|
6.004.926,58
|
5,83
|
26.05.2023
|
10,5015
|
771972345133131375
|
1.029.395
|
5,83
|
6.004.926,58
|
23,91
|
3,52
|
BPP
|
|
29.05.2023
|
BPP
|
41,95
|
0
|
3.066.536,92
|
3.056
|
26.05.2023
|
52,0104
|
186.357
|
0
|
3.066,54
|
3.066.536,92
|
12,22
|
1,8
|
BPP
|
|
29.05.2023
|
BPP
|
42,2
|
0
|
5.017.342,47
|
5.000
|
26.05.2023
|
52,3895
|
186.131
|
0
|
5.017,34
|
5.017.342,47
|
19,98
|
2,94
|
BPP
|
|
29.05.2023
|
BPP
|
40,8
|
0
|
5.016.767,12
|
5.000
|
26.05.2023
|
50,2781
|
185.865
|
0
|
5.016,77
|
5.016.767,12
|
19,98
|
2,94
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
25.110.499,67
|
|
|
|
|
2.058.790
|
|
25.110.499,67
|
100
|
14,72
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
45.945.493,77
|
|
|
|
|
|
|
170.439.072,16
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
170.439.072,76
|
% 0
|
% 99,87
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.040,36
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.040,36
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
215.171,27
|
% 0
|
% 0,13
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
185.000,04
|
% 85,98
|
% 0,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
30.171,23
|
% 14,02
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
195.442,82
|
% 0
|
% 0,11
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-198.786,37
|
% 0
|
-% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-198.786,37
|
% 100
|
-% 0,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
170.653.940,84
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,84
|
% 0
|
% 0
|