MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.916.103,00 |
6.287.574,34 |
5.909.452,87 |
100,00 |
86,24 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.516.013,00 |
3.946.129,25 |
3.768.452,87 |
63,77 |
54,99 |
Gıda, İçki ve Tütün |
50.000,00 |
350.484,70 |
359.000,00 |
6,08 |
5,24 |
PNSUT |
50.000,00 |
350.484,70 |
359.000,00 |
6,08 |
5,24 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
360.000,00 |
592.806,39 |
486.000,00 |
8,22 |
7,09 |
AKALT |
360.000,00 |
592.806,39 |
486.000,00 |
8,22 |
7,09 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
150.000,00 |
574.400,00 |
549.000,00 |
9,29 |
8,01 |
KOZAA |
150.000,00 |
574.400,00 |
549.000,00 |
9,29 |
8,01 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
325.000,00 |
753.267,66 |
718.250,00 |
12,15 |
10,48 |
AKSA |
325.000,00 |
753.267,66 |
718.250,00 |
12,15 |
10,48 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
650.000,00 |
549.033,33 |
585.000,00 |
9,90 |
8,54 |
CEMTS |
650.000,00 |
549.033,33 |
585.000,00 |
9,90 |
8,54 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
400.000,00 |
509.542,42 |
496.000,00 |
8,39 |
7,24 |
PARSN |
400.000,00 |
509.542,42 |
496.000,00 |
8,39 |
7,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
581.013,00 |
616.594,75 |
575.202,87 |
9,73 |
8,39 |
GOLDS |
581.013,00 |
616.594,75 |
575.202,87 |
9,73 |
8,39 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.400.000,00 |
2.341.445,09 |
2.141.000,00 |
36,23 |
31,24 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
840.648,12 |
777.000,00 |
13,15 |
11,34 |
AKBNK |
100.000,00 |
840.648,12 |
777.000,00 |
13,15 |
11,34 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.300.000,00 |
1.500.796,97 |
1.364.000,00 |
23,08 |
19,90 |
GLYHO |
900.000,00 |
743.809,09 |
648.000,00 |
10,97 |
9,46 |
SISE |
400.000,00 |
756.987,88 |
716.000,00 |
12,12 |
10,45 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
900.000,00 |
887.664,00 |
898.123,82 |
100,00 |
13,11 |
TRT 030310 T10 |
700.000,00 |
691.740,00 |
699.739,46 |
77,91 |
10,21 |
TRT 140410 T16 |
200.000,00 |
195.924,00 |
198.384,36 |
22,09 |
2,90 |
III. DİĞER |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.023,25 |
100,00 |
0,66 |
BPP 01032010 |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.023,25 |
100,00 |
0,66 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.861.103,00 |
7.220.238,34 |
6.852.599,94 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.178,50 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
469,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.122,00 |
|
|
|
|
|
6.122,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-942.014,47 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.918.355,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,99 |
|
|