İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.198.836,01
|
|
|
|
|
|
|
73.374.208,14
|
|
64,43
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
2.027.500
|
|
1,78
|
KOZA
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
2.027.500
|
|
1,78
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
12.500
|
|
|
|
|
|
|
2.027.500
|
|
1,78
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
365.001,05
|
|
|
|
|
|
|
4.450.414,48
|
|
3,91
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.410.000
|
|
1,24
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.410.000
|
|
1,24
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,27
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,27
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
7,6
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
533.500,81
|
|
0,47
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000,28
|
|
|
|
|
|
|
533.508,41
|
|
0,47
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,06
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
5,74
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
5,8
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
807.500
|
|
0,71
|
SUNTK
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
719.400
|
|
0,63
|
KCAER
|
|
|
|
|
|
35.000
|
|
|
|
|
|
|
980.000
|
|
0,86
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
115.000
|
|
|
|
|
|
|
2.506.900
|
|
2,2
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGEN
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GWIND
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
BASGZ
|
|
|
|
|
|
49.000
|
|
|
|
|
|
|
770.280
|
|
0,68
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
49.000
|
|
|
|
|
|
|
770.280
|
|
0,68
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
49.000
|
|
|
|
|
|
|
770.280
|
|
0,68
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
3.177.900,22
|
|
2,79
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
772.500
|
|
0,68
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,22
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
772.500,22
|
|
0,68
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.405.400
|
|
2,11
|
SOKM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.405.400
|
|
2,11
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
50.000,23
|
|
|
|
|
|
|
846.011,59
|
|
0,75
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
11,59
|
|
0
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
846.000
|
|
0,75
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000,23
|
|
|
|
|
|
|
846.011,59
|
|
0,75
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
19.282.333,73
|
|
|
|
|
|
|
60.992.088,44
|
|
53,55
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,8
|
|
|
|
|
|
|
4.315.006,86
|
|
3,79
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.630.000
|
|
3,19
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
500.000,85
|
|
|
|
|
|
|
2.610.004,42
|
|
2,29
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.420.000
|
|
3
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
400.000,05
|
|
|
|
|
|
|
1.900.000,24
|
|
1,67
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.880.000
|
|
3,4
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.900.000
|
|
3,42
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.450.001,7
|
|
|
|
|
|
|
23.655.011,52
|
|
20,76
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
5,53
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,7
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
9,66
|
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
2.182.012,81
|
|
1,92
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.600.000
|
|
1,4
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
6.815.084,72
|
|
5,98
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,39
|
|
|
|
|
|
|
7,44
|
|
0,01
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
1.085.500
|
|
0,95
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.765.086,36
|
|
|
|
|
|
|
11.682.620,86
|
|
10,26
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
4.687.200
|
|
4,12
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
1,83
|
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.180.000
|
|
5,43
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.026.143,7
|
|
|
|
|
|
|
2.349.869,07
|
|
2,06
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
681.101
|
|
|
|
|
|
|
8.527.384,52
|
|
7,49
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.910.000
|
|
3,43
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.067.245,5
|
|
|
|
|
|
|
25.654.455,42
|
|
22,53
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
50.001
|
|
|
|
|
|
|
1.110.013,41
|
|
0,97
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
13,41
|
|
0
|
INDES
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
13,41
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.110.000
|
|
0,97
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.110.000
|
|
0,97
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
69,86
|
0
|
|
|
|
74,48
|
4.096.400
|
10,11
|
3,6
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
45.000
|
83,08
|
0
|
|
|
|
88,38
|
3.977.100
|
9,82
|
3,49
|
REPO
|
|
01/08/22
|
TRT020823T11
|
14,56
|
0
|
24.028.721,1
|
5,21
|
29/07/2022
|
15,6633
|
760058312012364433
|
4.603.645
|
5,22
|
24.028.721,1
|
59,31
|
21,1
|
BPP
|
|
01/08/22
|
BPP
|
18,5
|
|
8.412.772,6
|
8.400
|
29/07/2022
|
20,3049
|
182617
|
0
|
8.412,77
|
8.412.772,6
|
20,76
|
7,38
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
32.541.493,7
|
|
|
|
|
4.603.645
|
|
40.514.993,7
|
100
|
35,57
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
53.740.329,71
|
|
|
|
|
4.603.645
|
|
113.889.201,84
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
113.889.202,53
|
% 0
|
% 104,9
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.205,84
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.205,84
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.404.783,25
|
% 0
|
% 9,58
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
10.389.661,84
|
% 99,85
|
% 9,57
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
15.121,41
|
% 0,15
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
148.907,93
|
% 0
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-15.870.747,08
|
% 0
|
-% 14,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.158.606,5
|
% 82,91
|
-% 12,12
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.712.140,58
|
% 17,09
|
-% 2,5
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
108.573.352,47
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,81
|
% 0
|
% 0
|