|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
24.06.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
||||||||
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
21.661.354,3
|
|
|
|
|
|
|
70.136.931,57
|
100
|
65,68
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.270.000
|
1,81
|
1,19
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.270.000
|
1,81
|
1,19
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
3,06
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
3,06
|
0
|
0
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
11,38
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
11,38
|
0
|
0
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
16,99
|
0
|
0
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
5,57
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
22,56
|
0
|
0
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
21,65
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
21,65
|
0
|
0
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
791.000
|
1,13
|
0,74
|
|
SUNTK
|
|
|
|
|
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
733.800
|
1,05
|
0,69
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
80.000
|
|
|
|
|
|
|
1.524.800
|
2,18
|
1,43
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,22
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,22
|
0
|
0
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
11,98
|
0
|
0
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,46
|
0
|
0
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
782.500
|
1,12
|
0,73
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konaklama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
2.460.000
|
3,51
|
2,3
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
3.242.512,44
|
4,63
|
3,03
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,89
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,89
|
0
|
0
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,72
|
|
|
|
|
|
|
4.385.006,31
|
6,25
|
4,11
|
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
38,42
|
0
|
0
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.795.000
|
5,42
|
3,54
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
499.991,74
|
|
|
|
|
|
|
2.349.961,16
|
3,35
|
2,2
|
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000,03
|
|
|
|
|
|
|
2.240.000,04
|
3,19
|
2,1
|
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,72
|
0
|
0
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
2,03
|
0
|
0
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.344.000
|
6,19
|
4,07
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000,3
|
|
|
|
|
|
|
4.040.001,21
|
5,76
|
3,78
|
|
SOKM
|
|
|
|
|
|
350.000
|
|
|
|
|
|
|
4.431.000
|
6,32
|
4,15
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.399.994,72
|
|
|
|
|
|
|
25.585.009,89
|
36,48
|
23,95
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
11,22
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
11,23
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
2,29
|
0
|
0
|
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,63
|
|
|
|
|
|
|
3,89
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,28
|
|
|
|
|
|
|
6,18
|
0
|
0
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
29,18
|
0
|
0
|
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
2,12
|
0
|
0
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
19,63
|
0
|
0
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
10,31
|
0
|
0
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
10,82
|
7,11
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
|
|
|
|
|
10,89
|
0
|
0
|
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
981.500
|
1,4
|
0,92
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,04
|
|
|
|
|
|
|
2.176.000,78
|
3,1
|
2,04
|
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.618.000
|
2,31
|
1,52
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.541.456,16
|
|
|
|
|
|
|
12.367.026,11
|
17,63
|
11,59
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
4.341.937,5
|
6,19
|
4,07
|
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.200.000
|
7,41
|
4,87
|
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.026.143,7
|
|
|
|
|
|
|
2.329.346,2
|
3,32
|
2,18
|
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
4,64
|
0
|
0
|
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
1,26
|
0
|
0
|
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,97
|
0
|
0
|
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
8.683.200
|
12,38
|
8,13
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.365.000
|
6,22
|
4,09
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.939.895,04
|
|
|
|
|
|
|
24.919.490,57
|
35,52
|
23,34
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
14,39
|
0
|
0
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
14,39
|
0
|
0
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.228.000
|
1,75
|
1,15
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.228.000
|
1,75
|
1,15
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
27/06/2022
|
TRT110232T15
|
14,05
|
0
|
13.015.012,33
|
1,58
|
24/06/2022
|
15,0756
|
758673751995025414
|
8.207.330
|
1,59
|
13.015.012,33
|
35,52
|
12,19
|
|
REPO
|
|
27/06/2022
|
TRT1102083T11
|
14,05
|
0
|
7.008.083,56
|
5,1
|
24/06/2022
|
15,0756
|
758673751995020566
|
1.373.845
|
5,1
|
7.008.083,56
|
19,13
|
6,56
|
|
BPP
|
|
27/06/2022
|
BPP
|
16,05
|
0
|
2.483.363,29
|
2.480
|
24/06/2022
|
17,9261
|
0
|
0
|
2.483,36
|
2.483.363,29
|
6,78
|
2,33
|
|
BPP
|
|
27/06/2022
|
BPP
|
16,45
|
0
|
5.006.760,27
|
5.000
|
24/06/2022
|
17,8673
|
0
|
0
|
5.006,76
|
5.006.760,27
|
13,66
|
4,69
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
81,92
|
|
0
|
0
|
0
|
76,44
|
4.204.200
|
11,47
|
3,94
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
55.000
|
82,62
|
|
0
|
0
|
0
|
89,5
|
4.922.500
|
13,44
|
4,61
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
27.623.219,45
|
|
|
|
|
9.581.175
|
|
36.639.919,45
|
100
|
34,32
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
49.284.573,744
|
|
|
|
|
|
|
106.776.851,02
|
100
|
100
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
106.776.851,47
|
% 0
|
% 99,59
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.419,84
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
3.419,84
|
% 100
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.046.821,21
|
% 0
|
% 3,77
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.045.902,72
|
% 99,98
|
% 3,77
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
918,49
|
% 0,02
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
141.522,46
|
% 0
|
% 0,13
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-3.753.652,49
|
% 0
|
-% 3,5
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.458.300
|
% 38,85
|
-% 1,36
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.295.352,49
|
% 61,15
|
-% 2,14
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
107.214.962,49
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
|
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,55
|
|
|
|||||
