İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.221.191,52
|
|
|
|
|
|
|
65.765.035,5
|
|
59,09
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOZAL
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
KOZA
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
200.001,13
|
|
|
|
|
|
|
1.262.016,76
|
|
1,13
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.262.000
|
|
1,13
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.262.000
|
|
1,13
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,26
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,26
|
|
0
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,28
|
|
|
|
|
|
|
9,04
|
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
1,1
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,36
|
|
|
|
|
|
|
10,14
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
0
|
VESBE
|
|
|
|
|
|
0,68
|
|
|
|
|
|
|
6,31
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
6,36
|
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGEN
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GWIND
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.390.000
|
|
|
|
|
|
|
3.526.200,17
|
|
3,17
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
870.000
|
|
0,78
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
870.000,17
|
|
0,78
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.656.200
|
|
2,39
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.140.000
|
|
|
|
|
|
|
2.656.200
|
|
2,39
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
10,35
|
|
0
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
10,35
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,23
|
|
|
|
|
|
|
10,35
|
|
0
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
18.581.189,16
|
|
|
|
|
|
|
59.801.798,17
|
|
53,73
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,8
|
|
|
|
|
|
|
4.030.006,41
|
|
3,62
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.555.000
|
|
3,19
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
225.000
|
|
|
|
|
|
|
2.286.000
|
|
2,05
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.460.000
|
|
2,21
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,22
|
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.480.000
|
|
4,03
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
4.180.000
|
|
3,76
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.775.000,85
|
|
|
|
|
|
|
20.991.006,63
|
|
18,86
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,17
|
|
|
|
|
|
|
0,64
|
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
3,96
|
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
9,88
|
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
100.000,59
|
|
|
|
|
|
|
2.040.011,97
|
|
1,83
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.328.000
|
|
1,19
|
METRO
|
|
|
|
|
|
6.815.084,73
|
|
|
|
|
|
|
8.041.799,97
|
|
7,23
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,37
|
|
|
|
|
|
|
5,78
|
|
0
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
871.000
|
|
0,78
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
7.765.086,34
|
|
|
|
|
|
|
12.280.832,31
|
|
11,03
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.860.000
|
|
|
|
|
|
|
6.398.400
|
|
5,75
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
1,55
|
|
0
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.160.000
|
|
4,64
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.120.000
|
|
1,9
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
681.101
|
|
|
|
|
|
|
8.881.557,04
|
|
7,98
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.970.000
|
|
3,57
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.041.101,8
|
|
|
|
|
|
|
26.529.958,59
|
|
23,84
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
50.001
|
|
|
|
|
|
|
1.175.010,05
|
|
1,06
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,05
|
|
0
|
INDES
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
ARDYZ
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,05
|
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.175.000
|
|
1,06
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
50.000
|
|
|
|
|
|
|
1.175.000
|
|
1,06
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
82,21
|
0
|
|
|
|
74,44
|
4.094.200
|
8,99
|
3,68
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
55.000
|
82,96
|
0
|
|
|
|
84,2
|
4.631.000
|
10,17
|
4,16
|
REPO
|
|
30/052022
|
TRT100124T17
|
14,27
|
0
|
3.003.518,63
|
2,73
|
27/052022
|
15,3287
|
757564619640346332
|
1.097.965
|
2,74
|
3.003.518,63
|
6,6
|
2,7
|
REPO
|
|
30/052022
|
TRT280628T18
|
14,27
|
0
|
27.031.667,67
|
3,67
|
27/052022
|
15,3287
|
757564619640346333
|
7.359.865
|
3,67
|
27.031.667,67
|
59,39
|
24,29
|
BPP
|
|
30/052022
|
BPP
|
16
|
0
|
6.761.880,65
|
6.753
|
27/052022
|
17,3387
|
124118
|
0
|
6.761,88
|
6.761.880,65
|
14,85
|
6,08
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
36.907.066,95
|
|
|
|
|
8.457.830
|
|
45.522.266,95
|
100
|
40,91
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
57.128.258,47
|
|
|
|
|
8.457.830
|
|
111.287.302,45
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
111.287.303,14
|
% 0
|
% 102,27
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.185,76
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2.185,76
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.567,03
|
% 0
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0,03
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
22.567
|
% 100
|
% 0,02
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
149.194,51
|
% 0
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.639.968,95
|
% 0
|
-% 2,43
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-2.639.968,95
|
% 100
|
-% 2,43
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
108.821.281,49
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
60.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,81
|
% 0
|
% 0
|