İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29.04.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.300.219,4
|
|
|
|
|
|
|
61.645.267,99
|
100
|
58,82
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FADE
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.286.000
|
2,09
|
1,23
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.286.000
|
2,09
|
1,23
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
3,07
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,32
|
|
|
|
|
|
|
3,07
|
0
|
0
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OYAKC
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
9,71
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,9
|
|
|
|
|
|
|
9,71
|
0
|
0
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
20,47
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
6,67
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
27,14
|
0
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
25,95
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
25,95
|
0
|
0
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENSRI
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
324.600
|
0,53
|
0,31
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
20.000
|
|
|
|
|
|
|
324.600
|
0,53
|
0,31
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,26
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
1,26
|
0
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
9,29
|
0
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,01
|
|
|
|
|
|
|
0,41
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
780.000
|
1,27
|
0,74
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVTUR
|
|
|
|
|
|
1.200.000
|
|
|
|
|
|
|
2.964.000
|
4,81
|
2,83
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.450.000,81
|
|
|
|
|
|
|
3.744.009,7
|
6,08
|
3,57
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,08
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
1,08
|
0
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
500.000,72
|
|
|
|
|
|
|
4.460.006,42
|
7,23
|
4,26
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,16
|
|
|
|
|
|
|
42,71
|
0
|
0
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
3.745.000
|
6,08
|
3,57
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
225.000,85
|
|
|
|
|
|
|
2.369.258,95
|
3,83
|
2,26
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
2.000.000,03
|
|
|
|
|
|
|
2.320.000,04
|
3,76
|
2,21
|
TSKB
|
|
|
|
|
|
0,34
|
|
|
|
|
|
|
0,63
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
2,08
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
800.000
|
|
|
|
|
|
|
4.328.000
|
7,02
|
4,13
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
1.000.000,3
|
|
|
|
|
|
|
4.450.001,33
|
7,22
|
4,25
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
4.775.003,83
|
|
|
|
|
|
|
21.672.312,16
|
35,14
|
20,68
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKGRT
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0,01
|
0
|
0
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
10,92
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
10,93
|
0
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
0,65
|
|
|
|
|
|
|
2,24
|
0
|
0
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
1,36
|
|
|
|
|
|
|
4,3
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,01
|
|
|
|
|
|
|
6,54
|
0
|
0
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,81
|
|
|
|
|
|
|
21,76
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
1,87
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
19,3
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
10,02
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
7.591.453,2
|
|
|
|
|
|
|
9.109.743,84
|
14,78
|
8,69
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
8,71
|
0
|
0
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
650.000
|
|
|
|
|
|
|
897.000
|
1,46
|
0,86
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,04
|
|
|
|
|
|
|
0,65
|
0
|
0
|
TRCAS
|
|
|
|
|
|
200.000
|
|
|
|
|
|
|
1.274.000
|
2,07
|
1,21
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
8.441.456,12
|
|
|
|
|
|
|
11.280.806,15
|
18,31
|
10,76
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.743.750
|
|
|
|
|
|
|
5.178.937,5
|
8,4
|
4,94
|
EKGYO
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.990.000
|
6,47
|
3,81
|
HLGYO
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
2.060.000
|
3,34
|
1,97
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
4,4
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
0,56
|
|
|
|
|
|
|
1,2
|
0
|
0
|
VKGYO
|
|
|
|
|
|
0,43
|
|
|
|
|
|
|
0,96
|
0
|
0
|
PAGYO
|
|
|
|
|
|
670.000
|
|
|
|
|
|
|
8.408.500
|
13,64
|
8,02
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
3.700.000
|
6
|
3,53
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.413.751,34
|
|
|
|
|
|
|
23.337.444,06
|
37,85
|
22,27
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,24
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
10,24
|
0
|
0
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPO
|
|
05/05/2022
|
TRT070727T13
|
14,5
|
0
|
34.081.041,1
|
3,6
|
19/04/2022
|
15,584
|
756456861675435634
|
9.450.505
|
3,61
|
34.081.041,1
|
79,01
|
32,53
|
BPP
|
|
05/05/2022
|
BPP
|
15,8
|
0
|
572.483,04
|
571
|
29/04/2022
|
17,0926
|
0
|
0
|
572,48
|
572.483,04
|
1,33
|
0,55
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00030
|
0
|
0
|
55.000
|
81,92
|
|
0
|
0
|
0
|
73,9
|
4.064.500
|
9,42
|
3,88
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
0
|
0
|
55.000
|
82,62
|
|
0
|
0
|
0
|
80,3
|
4.416.500
|
10,24
|
4,22
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
34.763.524,14
|
|
|
|
|
9.450.505
|
|
43.134.524,14
|
100
|
41,18
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
|
|
|
|
|
|
55.063.743,54
|
|
|
|
|
|
|
104.779.792,13
|
100
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
104.779.792,59
|
% 0
|
% 95,6
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.197,38
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.197,38
|
% 100
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.439.224,19
|
% 0
|
% 16,82
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
18.435.002,33
|
% 99,98
|
% 16,82
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
4.221,86
|
% 0,02
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
157.540,5
|
% 0
|
% 0,14
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.771.614,23
|
% 0
|
-% 12,56
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-13.554.708,3
|
% 98,42
|
-% 12,37
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-216.905,93
|
% 1,58
|
-% 0,2
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
109.606.140,43
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
42.000.000
|
% 0
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,61
|
|
|