DENİZBANK A.Ş.

DENIZ

Summary Information

General Information

Corporate Governance

CONTACT INFORMATION

Member Title

DENİZBANK A.Ş.

Head Office Address

Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

Communication Address, Phone and Fax

Address

Phone

Fax

Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL

212 348 20 00

212 336 61 86 -212 336 30 80 - 212 336 30 30

Production Facilities Address

E-mail Adress

yatirimciiliskileri@denizbank.com

denizbank.resmikurumlar@hs04.kep.tr

Web-site

www.denizbank.com

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname

Position

Assignment Date

Phone

Type of Licence Document

Licence Document No

Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR

Mali İşler Grubu -Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölüm Müdürü // Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-20.06.2014

06/01/2010

212 348 5995 / Faks: 212 336 6186

yeliz.korasliozdemir@denizbank.com

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

702132

Simay AĞAÇDİKEN

Mali İşler Grubu -Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Uzman Yardımcısı

15/10/2018

212 348 5991/ Faks: 212 336 6186

simay.agacdiken@denizbank.com

Outlying Organizations (Branches, Contact Offices)

Info not available

SCOPE OF ACTIVITIES AND INDEPENDENT AUDIT COMPANY INFORMATION

Scope of Activities of Company

Info not available

Duration of Company

Süresiz

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Sector of Company

FINANCIAL INSTITUTIONS / BANKS AND SPECIAL FINANCE CORPORATIONS

Activity Status

Active

Authorization Documents Owned

Type of Authorization Document

Date

Number

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

15/01/2016

BNK-025(066)

İşlem Aracılığı Faaliyeti

15/01/2016

BNK-025(066)

Portföy Aracılığı Faaliyeti

15/01/2016

BNK-025(066)

Sınırlı Saklama Hizmeti

15/01/2016

BNK-025(066)

Genel Saklama Hizmeti

15/01/2016

BNK-025(066)

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi - İstanbul Altın Borsasında Altın ve Dövize Dayalı Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satımına Aracılık

08/07/1999

121

The Date of Stock Exchange Membership

01/10/2004

Markets Where The Investment Firm Operate

Ana Pazar

MARKETS, INDICES AND CAPITAL MARKET INSTRUMENTS

BIST Market where Company's Capital Market Instruments are Traded

BIST MAIN / OUTRIGHT PURCHASES AND SALES MARKET / OUTRIGHT PURCHASES AND SALES MARKET-(FOR QUALIFIED INVESTORS)

BIST Indices that the Company is Included

BIST MAIN / BIST BANKS / BIST ALL SHARES / BIST FINANCIALS / BIST ALL SHARES-100

ABCD Group

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where
the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument

Initial Date of Listing/Trading

Country of the Market/Stock Exchange

Name of the Market/Stock Exchange

Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange

Pay

01/10/2004

Türkiye

Borsa İstanbul

Ana Pazar

Information About Issued Capital Market Instruments Other Than Shares

Type of Capital Market Instrument

Issue Ceiling

Monetary Unit

Domestic/Foreign

Beginning Date of Issue Ceiling

Ending Date of Issue Ceiling

Type of Sale

Fund User

Borçlanma Aracı

7000000000

TRY

Domestic

04/10/2016

04/10/2017

Public Offering-Private Placement-Sale To Qualified Investor

REGISTRATION AND TAX OFFICE INFORMATION

Registry Office

İSTANBUL

Registration Date

08/04/1997

Registration Number

368587

Tax Number

2920084496

Tax Office

İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

COMPANY MANAGEMENT

Board Members

Name-Surname

Real Person Acting on Behalf of Legal Person Member

Gender

Title

Profession

The First Election Date To Board

Whether Executive Director or Not

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

Whether the Director has at Least 5 Years’ Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not

Share in Capital (%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or not

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Committees Charged and Task

DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

Female

Member of the Board

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Dekanı

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

HERMAN GREF

Male

Chairman of the Board

Banker

Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Danışma Kurulu Başkanı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi

Dependent Member

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi

WOUTER G.M. VAN ROSTE

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Dependent Member

Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi

DERYA KUMRU

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY

Dependent Member

Denetim Komitesi Üyesi

DZHANGIR DZHANGIROV

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi

Sberbank Grubu (Sberbank of Russia tarafından 2012 yılında satın alınan yatırım bankası Troika Dialog dahil) Risk Yönetimi ve Kontrolünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, New Economic School?da Misafir Öğretim üyesi, Higher School of Economics?te Misafir Öğretim Üyesi, Sberbank Europe'ta Yönetim Kurulu Üyesi

Dependent Member

TIMUR KOZINTSEV

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi

Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanı

Dependent Member

ALEXANDER MOROZOV

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi

Sberbank İcra Kurulu Asbaşkanı, Grup CFO, Sberbank PJSC Yönetim Kurulu Üyesi, Sberbank BPS Yönetim Kurulu Üyesi

Dependent Member

PAVEL BARCHUGOV

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi

Sberbank Finansal Planlama ve Kontrol Grubu Kıdemli Yönetici Direktörü, BPS Sberbank (Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dependent Member

NİHAT SEVİNÇ

Male

Deputy Chairman of the Board

Other

YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi

Sberbank Uluslararası Finansal Planlama ve Kontrol Grubu Kıdemli Yönetici Direktörü

Independent Member

Denetim Komitesi Üyesi

HAKAN ATEŞ

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, MetLife Yönetim Kurulu Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi

0.000002

Dependent Member

Kredi Komitesi Üyesi

ALEXANDER TITOV

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Sberbank Uluslararası Kurumsal Bankacılık Kıdemli Yönetici -Direktör, Sberbank dd (Hırvatistan) Yönetim Kurulu Üyesi

Dependent Member

IGOR KOLOMEYSKIY

Male

Member of the Board

Banker

YK Üyesi

Sberbank Uluslararası Blok Direktörü-GMY, Sberbank JSC (Kazakistan) Yönetim Kurulu Başkanı, Sberbank PJSC (Ukrayna) Yönetim Kurulu Üyesi

Dependent Member

Top Management

Name-Surname

Title

Profession

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

HAKAN ATEŞ

YK Üyesi, Genel Müdür

YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

BORA BÖCÜGÖZ

GMY

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği Başkanı

MUSTAFA ÖZEL

GMY

Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

İBRAHİM ŞEN

GMY

MEHMET AYDOĞDU

GMY

GMY,Grup Müdürü

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi

TANJU KAYA

GMY, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

DİLEK DUMAN

GMY

İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

MUSTAFA SARUHAN ÖZEL

GMY

RAMAZAN IŞIK

Teftiş Kurulu Başkanı

ALİ MURAT DİZDAR

Hukuk Baş Müşaviri

Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

CEM DEMİRAĞ

İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı

YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi

SELİM EFE TEOMAN

GMY

GMY,Grup Müdürü

Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

AYŞENUR HIÇKIRAN

GMY

İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

NECİP YAVUZ ELKİN

GMY

GMY, Grup Müdürü

Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

İZZET OĞUZHAN ÖZARK

GMY

GMY, Grup Müdürü

KKB Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

CEMİL CEM ÖNENÇ

GMY

GMY, Grup Müdürü

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi

BURAK KOÇAK

GMY

GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü

Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT KULAKSIZ

GMY

GMY, Bölge Müdürü

Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

SİNAN YILMAZ

Risk Yönetimi Grubu Başkanı

Risk Yönetimi Grubu Başkanı, Grup Müdürü

Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

RUSLAN ABIL

GMY

GMY, Grup Müdürü

DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi

EDİP KÜRŞAD BAŞER

GMY

GMY, Grup Müdürü

KAHRAMAN GÜNAYDIN

Deniz Leasing Genel Müdürü

Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Finansal Kurumlar Birliği Üyesi

ALPERTUNGA EMECEN

Deniz Faktoring Genel Müdürü

Deniz Faktoring Genel Müdürü, Şube Müdürü

Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Finansal Kurumlar Birliği Üyesi

HÜSEYİN MELİH AKOSMAN

Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü

Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

ÖMER UYAR

Intertech Genel Müdürü

İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

AHMET MESUT ERSOY

Denizbank AG Genel Müdürü

JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü , JSC DenizBank Moscow GMY

JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Immobilien Service GmbH Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forum Yönetim Kurulu Üyesi

FATİH ARABACIOĞLU

Deniz Portföy Genel Müdürü

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

OSMAN OĞUZ YALÇIN

JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü

JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü

JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET ÇİTİL

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü, DenizBank Grup Müdürü

Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi

HAYRİ CANSEVER

Destek Varlık Yönetim Genel Müdürü

JSC DenizBank Moscow GM ve Denizbank GMY

JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi

VERDA BERİL YÜZER OĞUZ

Genel Müdür Yardımcısı

GMY,Grup Müdürü

UMUT ÖZDOĞAN

Genel Müdür Yardımcısı

GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü

İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi

Persons Having Signing Authority Regarding Capital Markets Activities

Name-Surname

Title

HAKAN ATEŞ

Genel Müdür ? Yönetim Kurulu Üyesi

BORA BÖCÜGÖZ

Genel Müdür Yardımcısı

TANJU KAYA

Genel Müdür Yardımcısı

DERYA KUMRU

Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ÖZEL

Genel Müdür Yardımcısı

ALİ MURAT DİZDAR

Genel Müdür Yardımcısı

RUSLAN ABİL

Genel Müdür Yardımcısı

CAPITAL AND SHAREHOLDER STRUCTURE

Paid-in/Issued Capital

3.316.100.000

Authorized Capital

Info not available

Breakdown of Shareholders Holding More Than 5% of the Capital and Voting Rights

Shareholder

Share in Capital (TL)

Ratio in Capital (%)

Voting Right Ratio(%)

SBERBANK OF RUSSİA

3.311.211.133,52

99,85

DİĞER

4.888.866,48

0,15

TOPLAM

3.316.100.000

100

*Disclaimer Notice; The ratios below are calculated pursuant to the shareholder information recorded by companies to the Central Dematerialized System. MKK does not make any representations, warranties or guarantees, express or implied, regarding the accuracy or completeness of this information.

**The transactions, of which the settlements have not been realized yet, are not taken into account during the calculation of ratios.

***During capital increase, total capital and share amounts are updated according to the using of pre-emptive rights or transfer of bonus issues to investors’ accounts. Therefore during capital increase period the table may change everyday.

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder

Share in Capital

Monetary Unit

Ratio in Capital (%)

Rusya Merkez Bankası

TRY

49,93

Diğer

TRY

49,93

Actual Shares Outstanding

Exchange Code

Actual Shares Outstanding(TL)

Actual Outstanding Shares Ratio(%)

DENIZ

2.570.683,59

0,07

Information About Shares Representing the Capital

Share Group

Registered / Bearer Share

Nominal Value per Share (TL)

Monetary Unit

Nominal Value of Shares

Monetary Unit

Ratio to Total Capital

Type of Privilege

Exchange Traded or Not

Registered

TRY

3316100000

TRY

yok

Traded

SUBSIDIARIES, FINANCIAL NON-CURRENT ASSETS AND FINANCIAL INVESTMENTS

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title

Scope of Activities of Company

Paid-in/Issued Capital

Capital Share of Company

Monetary Unit

Ratio of Capital Share of Company (%)

Relation with the Company

DenizBank AG

Bankacılık

211830894,05

211829441,13

TRY

100

İştirak

JSC DenizBank Moscow

Bankacılık

1128608700,00

1128604752,1

RUB

100

İştirak

Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

Finansal Kiralama

317000000,00

316998638,85

TRY

100

İştirak

Deniz Faktoring A.Ş.

Faktoring

137600000,00

137599989,25

TRY

100

İştirak

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Menkul Kıymetler

150000000,00

149978500,00

TRY

99,99

İştirak

Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.

Bilgi İşlem

700000,00

699997,00

TRY

100

İştirak

Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.

Bilgi İşlem

8000800,00

8000430,66

TRY

100

İştirak

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Portföy Yönetimi

5000000,00

4998445,44

TRY

99,97

İştirak

Deniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Kültür Sanat Yayıncılık

1000000,00

999997,00

TRY

100

İştirak

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

50000000,00

44435098,62

TRY

88,84

Dolaylı İştirak

Euro Deniz International Banking Unit Limited

Kıyı Bankacılığı

3500000,00

3497000,00

USD

99,91

İştirak

Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi

300000,00

299968,71

TRY

99,99

Dolaylı İştirak

Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş.

Kartlı Ödeme Sistemleri

300000,00

TRY

100

İştirak

Deniz Immobilien Service GmbH

Emlak Alım, Yönetim, Satım

35000,00

34999,76

EUR

100

Dolaylı İştirak

MISCELLANEOUS

Info not available

New web site guide can be accessed from announcements section

XBRL Based Information Gathering, Analyzable & Comparable Data, Multi-Language Support, Time Stamp Implementation, A New Website, Adapted More Corporate Actions, Straight Through Processing

DENİZBANK A.Ş.

DENIZ

DENİZBANK A.Ş.