ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları) ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ortaklık Payları, Borçlanma Araçları, VIOP, Yerli BYF) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BMV

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, %0,00075 (milyondayedivirgülbeş) + BMV

3) Repo-Ters Repo komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo ve Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, O/N işlemlerde %0,0005 (milyondabeş) +BMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.

4) Altın Borsası Komisyon Oranı: BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerli olup, %0,015 (onbindebirvirgülbeş) + BMV

5) VİOP Piyasası işlemleri komisyonu: % 0,02 (onbindeiki) + BMV

6) BPP İşlemleri komisyonu: O/N işlemlerde %0,0001(milyondabir) + BMV olup, O/N dışındaki işlemlerde ise vade süresi boyunca hergün için aynı oran uygulanır.

7) Fon katılma payları komisyonu: Portföye alınacak yatırım fonu katılım payları için herhangi bir komisyon ödenmeyecektir.

8) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

Ayrıca, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. aracılığı ile pay piyasası alım satım işlemleri gerçekleştirilmekte olup, sözkonusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır;

1) Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,014 (Onbindebirvirgüldört) + BMV

2) Borsa Yatırım Fonu Pay komisyonu: BİST Pay Piyasasında geçerli olan tarife geçerli olup, % 0,0025 (Yüzbindeikivirgülbeş) + BMV (Belirtilen oran aracı kurumların sistemleri ve fon muhasebe sistemleri uygun hale geldiğinde uygulanacaktır)

Bunların yanında, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.( Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı BYF Katılma Payları ile Yurtdışı borsalarda işlem gören türev araç işlemleri), PhilipCapital Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. (Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı BYF Katılma Payları ile Yurtdışı borsalarda işlem gören türev araç işlemleri) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yabancı Ortaklık Payları ve Yabancı BYF Katılma Payları ile Yurtdışı borsalarda işlem gören türev araç işlemleri) aracılığı ile pay piyasası alım satım işlemleri gerçekleştirilmekte olup, söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır;

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1) Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı ve Ortaklık Payı komisyonu : % 0,125 (bindebirvirgülyirmibeş) + BMV

Philipcapital Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.

1) Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı ve Ortaklık Payı komisyonu(Amerika Borsaları) : % 0,06 (onbindealtı) + BMV

2) Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı ve Ortaklık Payı komisyonu( Diğer Borsalar) :

Almanya : %0,1( bindebir) + BMV

Birleşik Krallık : %0,1( bindebir) + BMV

Kanada : %0,15 (onbindeonbeş) + BMV

Japonya: %0,15 (onbindeonbeş) + BMV

Hong Kong : %0,15 (onbindeonbeş) + BMV

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1) Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı ve Ortaklık Payı komisyonu : % 0,11 (onbindeonbir) + BMV

Karşılık Ayrılan Giderler: Yönetim Ücreti, Bağımsız denetim ücreti, BİST Borçlanma Araçları Piyasası Borsa Payı ve Tescil Ücretleri, BİST Endeksleri Lisans Ücreti ve mevzuat gereği olabilecek giderler için günlük karşılık ayrılır.

Yabancı sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.