×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
TPZ
Summary Info
General Info
Financial Info
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Katılım Şemsiye Fon
Category of Umbrella Fund
Katılım Şemsiye Fonu
Title of Founder
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
TEB Porföy Yönetimi A.Ş
ISIN Code
TRYTEBP00047
Independent Audit Company
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
06/09/2016
Duration of Fund
SÜRESİZ
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
09:00-13:15
TEFAS Elektronik Fon Alım-Satım Platformu
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar ilettikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar ilettikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar iletilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden altıncı işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenir.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.tebportfoy.com.tr
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon;toplam değerinin en az %80!i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilmiş olan yerli ve yabancı kira sertifikalarından(Sukuk) oluşan Katılım Fonu'dur. Yabancı ihraçların para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım hiçbir zaman fon toplam değerinin %80'i veya daha fazlası olmayacaktır.Fon porföyüne %20'yi aşmamak kaydıyla TL ve döviz katılma hesapları ve Kurulca uygun görülecek yerli ve yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
6
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları USD (TL) T1 Endeksi
90
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi
10
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,00288
1,05
0,00288
1,05
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
RECEP BALKAYA
28/12/2023
11
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
ÖZLEM KARAGÖZ
17/12/2012
2015 - 2022 dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme
ONUR MUSAOĞLU
14/06/2023
02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı
6
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul
(0212) 376 63 00
(0212) 211 63 83
pys@teb.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
FÜSUN TÜR
Direktör
02123766322
fusun.tur@tebportfoy.com.tr
RECEP BALKAYA
Müdür
02166353943
recep.balkaya@teb.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print