e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KES

INFORMATION ABOUT FUND

Title of Founder

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Interest Content of Fund

Faiz İçermez

Title of Portfolio Manager Institution

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

31/12/2021

ISIN Code

TRYKATE00123

Independent Audit Company

CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

18/01/2016

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD KAMU KİRA SERTİFİKALARI USD (TL)

BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Değişken Fon

Investment Strategy of Fund

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak döviz cinsinden ihraç edilen ve faiz içermeyen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmakta olup, ağırlıklı olarak Amerikan doları cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması planlanmaktadır. Diğer taraftan fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilir. Ayrıca fon vaad sözleşmelerine yatırım yapabilir.

Fund Risk Range

Agresif (5-7)

Risk Indicator of Fund

6

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested

Band Corridor for Related Investment Strategy (%)

Döviz Cinsinden İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları

Türkiye'de ve Uluslararası Piyasalarda Döviz Cinsinden İhraç Edilen Kira Sertifikaları (USD-EURO)

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

Yurtiçi Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)

ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları

Yabancı Ortaklık Payları (Danışma Kurulu tarafından icazeti alınmış ortaklık payları)

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Katılma Hesabı (USD-EURO-TL)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları

Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)

Kira Sertifikaları (TL)

Vaad Sözleşmeleri

Vaad Sözleşmesi (Satım vaadiyle alım) ve Taahhütlü işlemler

Gayrimenkul Sertifikaları

Fund Volume (TL)

10000000000

Total Number of Shares

1000000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

+90 (216) 999 81 00

(0216) 692 11 22

kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Contact People

fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr

dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr

INFORMATION ABOUT MANAGEMENT COST RATE AND FUND TOTAL COST DEDUCTION RATE

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%)

Fund Total Cost Deduction Rate (%)

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Allocation Rate with Portolio Management Company (%)

Founder Allocation Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

FUND BOARD, AUDITOR AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Board Members

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Independent Member

Fon Kurulu Başkanı

İsmail Aydemir

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Ömer Can Hergenç

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fund Auditor

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

İbrahim Gökdemir

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Muhammed Emin Özer

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 / Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 / Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 / Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 / Ağustos 2014

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available