İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %117 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ FON

IOC

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON

Title of Founder

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYISPO00316

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

10/06/2019

Duration of Fund

379 Gün

Liquidation Date of Fund

29/06/2020

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 15:30?a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.

İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.

500

Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.isportfoy.com.tr

Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 29/06/2020 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %117 'sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden yatırımcılara getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %117'sinin, yatırım döneminin sonu olan 29/06/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 30/06/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 29/06/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇlKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %117 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 29/06/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 29/06/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE İZAHNAMEDE AÇlKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Uzun vadeli(TR):AA+,

Kısa Vadeli(TR):A1+

Underlying Asset(s) of Option(s)

Issue Number

Underlying Asset(s) of Option(s)

Altın USD/ONS

Information About Option Return Calculation

Issue Number

Information About Option Return Calculation

Top Ceiling for Option Return (if any)

Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 17/06/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 24/06/2020

Bariyer Seviyesi : %20

Finalized Fund Participation Rate (%)

Issue Number

Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)

108,87

Finalized Fund Portfolio Distribution

Issue Number

Finalized Fund Portfolio Distribution

Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi-Yüzde 4,61

BIST Ters Repo-Yüzde 4,92

Türkiye İş Bankası A.Ş. Finansman Bonosu-Yüzde 90,47

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Issue Number

Beginning Value of Underlying Asset

Observation Dates of Underlying Asset (If any)

End of Period Return of Fund

Issue Number

End of Period Return (%)

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,004110

1,5

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

AYDIN ÇELİKDELEN

10/06/2019

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Özgür Sungu

10/06/2019

2019- Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür, 2016-2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür Yardımcısı, 2012-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Deniz Hayali Genç

30/10/2019

2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2013-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2006-2013-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Portföy Bölümü-Bölüm Yönetmeni

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul

02123862900

02123862905

yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr

Contact People

yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available