e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ATE

INFORMATION ABOUT FUND

Title of Founder

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

01/05/2006

ISIN Code

TRYADHE00180

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

01/05/2006

Duration of Fund

Fon Süresiz Olarak Kurulmuştur.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

İŞ BANKASI İŞTİRAK GETİRİ ENDEKSİ

30.06.2015 - 2015/03

BIST-KYD REPO (BRUT)

30.06.2015 - 2015/03

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Endeks Fon

Investment Strategy of Fund

Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80'ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen "Endeks Fon"dur.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak İş Bankası İştirakleri Endeksi'nde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.

Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T. İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T. İş Bankası A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST). Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.

Fund Risk Range

Info not available

Risk Indicator of Fund

7

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested

Band Corridor for Related Investment Strategy (%)

Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır

Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.

Fund Volume (TL)

1000000000

Total Number of Shares

100000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL

0 212 317 70 70

0 212 317 70 77

hizmet@anadoluhayat.com.tr

Contact People

Süleyman Murat Çağlar

0 212 317 70 70

hizmet@anadoluhayat.com.tr

0 212 317 70 70

hizmet@anadoluhayat.com.tr

Melih Erdem User

0 212 317 70 70

hizmet@anadoluhayat.com.tr

INFORMATION ABOUT MANAGEMENT COST RATE AND FUND TOTAL COST DEDUCTION RATE

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%)

Fund Total Cost Deduction Rate (%)

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Allocation Rate with Portolio Management Company (%)

Founder Allocation Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

FUND BOARD, AUDITOR AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Board Members

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Independent Member

Fon Kurulu Başkanı

Necdet Cem Özcan

Fon Kurulu Üyesi

SPF Düzey 3 Lisansı

Süleyman Murat Çağlar

Fon Kurulu Üyesi

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Kurulu Üyesi

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Kurulu Üyesi

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fund Auditor

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Nuri Oğuz Ayhan

2017-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Ayşe Tuğçe Akyazıcı Şahin

2017-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available