e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONU

IOP

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

Para Piyasası Şemsiye Fonu

Title of Founder

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Title of Portfolio Manager Institution

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYISPO00472

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

Süresizdir.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere iş günlerinde 09:30 ? 15:00 saatleri arasında başvurarak, bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Katılma payı alım ve satım işlemleri iş günlerinde aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: İş günlerinde 09:30 ile 15:00 saatleri arasında bir önceki iş günü ilan edilen ve izahnamenin 5.2. maddesinde belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucunun ve Odeabank A.Ş.?nin merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım satım emirleri ancak iş günlerinde ve belirtilen ilgili saatler içerisinde verilebilmektedir.

Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Odeabank A.Ş. aracılığıyla da yapılır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.isportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Portföye dahil edilecek tüm varlıklar borsa kanalı ile dahil edilecektir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4?te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4?te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ?de yer alan ve madde 2.4?te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10?una kadar borsada repo yapılabilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

Fonun karşılaştırma ölçütü ?%5 BIST-KYD DİBS 91 gün + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %85 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi? olarak belirlenmiştir.

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Mehmet Emin Mutlu

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Senem Fulya Uğurlu

01.02.2020-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı, 01.01.2017-31.01.2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Kıdemli Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

01.07.2021-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür, 01.01.2017-30.06.2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Sabit Getirili Portföy Yönetimi Bölümü / Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul

yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr

Contact People

Gökçe Kıncal

Bölüm Yönetmeni

yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır: O/N Repo : Milyonda 5,5+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler) :Milyonda 11+BSMV Vadeli Repo :Milyonda 5,5*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler) :Yüzbinde 1,1*Gün sayısı+BSMV Tahvil-Bono Piyasası :Yüzbinde 1,4+BSMV Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler) :Yüzbinde 2,8+BSMV Hazine İhalesi :- Takasbank Borsa Para Piyasası(7 günden uzun vadeli) :Milyonda 2,8*Gün sayısı +BSMV Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli) :Yüzbinde 2,1+BSMV