×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
BFF
Summary Info
General Info
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %105 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDOKUZUNCU FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Info not available
Category of Umbrella Fund
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
Title of Founder
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
1
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ISIN Code
TRYAKPO00773
Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
21/04/2020
Duration of Fund
436
Liquidation Date of Fund
01/07/2021
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
13/04/2020-21/04/2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.akportfoy.com
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon?un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 01.07.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %105?inin korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. Ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.
4
Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period
Issue Number
Beginning Date of Public Offering
Ending Date of Public Offering
Beginning Date of Investment Period
Ending Date of Investment Period
1
13/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
01/07/2021
Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds
Info not available
Titles and Rating Notes of Option Sellers
Issue Number
Titles of Option Sellers
Rating Notes of Option Sellers
1
Societe Generale
A (S&P)
Underlying Asset(s) of Option(s)
Info not available
Information About Option Return Calculation
Info not available
Finalized Fund Participation Rate (%)
Info not available
Finalized Fund Portfolio Distribution
Issue Number
Finalized Fund Portfolio Distribution
1
Akbank T.A.Ş Tahvili (92.80) T. Repo (4,4) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (2,8)
Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset
Issue Number
Beginning Value of Underlying Asset
Observation Dates of Underlying Asset (If any)
1
Alphabet 1212.16
2
Microsoft 167.82
3
FACEBook 170.80
4
Amazon.Com 2328.12
End of Period Return of Fund
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
1
0,00562
2
0,00562
2
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
GÖNÜL MUTLU
25
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
İdil SAZER
2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Egemen KORKMAZ
2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU
20/01/2020
2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman
7
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
2123852700
info@akportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
GÖNÜL MUTLU
Fon Müdürü
0262 686 3526
gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk
Bölüm Başkanı
0212 385 2784
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print
