×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
IKF
Summary Info
General Info
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Info not available
Category of Umbrella Fund
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
Title of Founder
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Code
TRYISPO00373
Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
14/10/2019
Duration of Fund
389 Gün
Liquidation Date of Fund
13/11/2020
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
500
Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.isportfoy.com.tr
Fon portföyüne yatırım amaçlı olarak sadece borsa dışından opsiyon işlemleri dahil edilebilir.
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 13/11/2020 tarihi itibariyle, yatırımcının anaparasının %107'inin korunmasını ve borsa ve/veya borsa dışında alınacak opsiyon aracılığı ile eşit ağırlıklı olarak Amazon (AMZN US), Google (GOOGL US), Facebook (FB US), Tencent (TCEHY US), Paypal (PYPL US) şirketlerinin ABD?de işlem gören hisselerinden oluşan sepetin, Amerikan Doları (USD) cinsi fiyat yükselişinden, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, belirli bir oranda (katılım oranı) yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon yatırım dönemi başlangıcı itibariyle opsiyonun karşı tarafınca ilgili şirketlerin ABD?de işlem gören hisse senetlerine yatırım imkanının bulunmaması durumunda, bu şirketlerin diğer borsalarda işlem gören aynı hak ve yükümlülüklere sahip hisse senetleri sepete dahil edilebilir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107'sinin, yatırım döneminin sonu olan 13/11/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 13/11/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇIKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 13/11/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 13/11/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.
4
Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period
Issue Number
Beginning Date of Public Offering
Ending Date of Public Offering
Beginning Date of Investment Period
Ending Date of Investment Period
14/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
13/11/2020
Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds
Info not available
Titles and Rating Notes of Option Sellers
Issue Number
Titles of Option Sellers
Rating Notes of Option Sellers
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Saha-(TR) AA+
Underlying Asset(s) of Option(s)
Issue Number
Underlying Asset(s) of Option(s)
Amazon, Facebook, Google, Paypal ve Tencent hisselerinden oluşan eşit ağırlıklı sepet
Information About Option Return Calculation
Issue Number
Information About Option Return Calculation
Top Ceiling for Option Return (if any)
Dayanak Varlık Miktarı x max [%0, min(Hisse Sepeti Getirisi, %20)]
Bariyer Seviyesi %20
Finalized Fund Participation Rate (%)
Issue Number
Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)
83,71
Finalized Fund Portfolio Distribution
Issue Number
Finalized Fund Portfolio Distribution
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : yüzde 93,31
BIST Ters Repo ve TBPP : yüzde 6,69
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : yüzde 6,20
D. Borçlar : yüzde 6,20
Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset
Issue Number
Beginning Value of Underlying Asset
Observation Dates of Underlying Asset (If any)
Amazon.com : 1.765,73
22.10.2019
Facebook Inc. : 182,34
12.11.2019
Google/Alphabet Inc. : 1.241,20
26.11.2019
Paypal Holdings : 97,36
10.12.2019
Tencent : 327,60
24.12.2019
14.01.2020
28.01.2020
11.02.2020
25.02.2020
10.03.2020
24.03.2020
14.04.2020
28.04.2020
12.05.2020
27.05.2020
09.06.2020
23.06.2020
14.07.2020
28.07.2020
11.08.2020
25.08.2020
08.09.2020
22.09.2020
13.10.2020
27.10.2020
10.11.2020
End of Period Return of Fund
Issue Number
End of Period Return (%)
7
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,00274
1
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
AYDIN ÇELİKDELEN
14/10/2019
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Hüseyin Gayde
01/09/2020
2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, 2014-2020-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Deniz Hayali Genç
30/10/2019
2016-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür Yardımcısı 2013-2016-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi 2006-2013-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Portföy Bölümü-Bölüm Yönetmeni
15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
0212 386 29 00
0212 386 29 05
yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Gökçe Kıncal
Bölüm Yönetmeni
02123862900
yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print