×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
DENİZ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
DPA
Summary Info
General Info
DENİZ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Info not available
Category of Umbrella Fund
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Title of Founder
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
01
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Code
TRYDNZP00207
Independent Audit Company
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
01
20/03/2019
Duration of Fund
SÜRESİZ
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Yatırımcıların belirlenen değerleme günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların belirlenen değerleme gününden 2 (iki) işgünü öncesi saat 17:00?ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Denizbank Şubeler
A Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutar, tutar ile tahsilatın yapıldığı gün yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu alınarak katılma payı alımının gerçekleşeceği güne kadar nemalandırılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20?si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon?un ana amacı ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak döviz bazında getiri yaratmayı sağlamaktır.
5
Fund Benchmark
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
01
0,00274
1
0
-
0
-
0
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
SERPİL ASLAN BEKTAŞ
01/08/2020
12
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
SERKAN TÜRK
26/10/2015
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
18
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN
01/12/2018
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü
13
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Büyükdere Cad.Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İstanbul
212 348 2000
212 336 3062
FonHizmet@denizbank.com
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
SERPİL ASLAN BEKTAŞ
FON MÜDÜRÜ
212 348 5127
Serpil.Aslanbektas@denizbank.com
ATAKAN IŞIK
YÖNETMEN
212 348 3674
Atakan.Isik@denizbank.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print