INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

GAG

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

SERBEST ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYGEPO00013

Independent Audit Company

PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

15/05/2017

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.inveoportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon yönetiminde döviz ve faiz hareketleri paralelinde aktif portföy yönetimi uygulanır. USD cinsi borçlanma araçlarıyla yatırımlarınız çeşitlenir, risk dağıtılır. Piyasa faiz öngörüsü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak döviz cinsinden borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmaya çalışılır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BİST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

100

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,00274

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Özlem Gülden HASANOĞLU

17/04/2024

SPF DÜZEY 3

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖKHAN YAZICI

2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü

SPK DÜZEY 3, TÜREV

ONUR BAYOL

2015-2023 Yapı Kredi Asset Management, 2023-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Sabit Getirili Ürünler Direktörü

SPK DÜZEY 3, TÜREV

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat: 3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İSTANBUL

0212 987 2001

0212 987 2002

info@inveoportfoy.com

Contact People

Satış ve Pazarlama GMY

0212 987 2001

cigdem.nalbantoglu@inveoportfoy.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available