AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKBİRİNCİ FON

OGZ

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

Korumalı Şemsiye Fon

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

ISIN Code

TRYAKPO00815

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

06/07/2020

Duration of Fund

15/09/2021

Liquidation Date of Fund

15/09/2021

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş

500

Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.

Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.kap.gov.tr- www.akportfoy.com.tr

Fon stratejisi gereği fon portföyüne türev ürünler dahil edilebilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 15/09/2021_tarihi_itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %100?ünün korunmasını, ii) Altının Amerikan Doları (USD) cinsi getirisini takip eden SPDR - Standard & Poor?s Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu?na (Altın BYF) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Altın BYF, yatırım amacı külçe altın değerinin performansını yansıtmak olan, Amerika Birleşik Devletleri?nde faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Dayanak varlığın yükselişine en fazla %17-%27 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Altın BYF?nin 10/07/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 09/09/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100?ünün, yatırım döneminin sonu olan 15/09/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Altın BYF?nin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95?i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13?ü ile ise, altının USD cinsi getirisini takip eden altın borsa yatırım fonuna, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

Societe Generale

A (S&P)

Underlying Asset(s) of Option(s)

Info not available

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Info not available

Finalized Fund Portfolio Distribution

Issue Number

Finalized Fund Portfolio Distribution

Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 90,4) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 6,8) BIST Ters Repo ve TPP (2,8)

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Info not available

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Sinan VEZİROĞLU

20/01/2020

2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

Contact People

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. Boncuk

Bölüm Başkanı

0212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available