AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKINCI FON

OYG

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

ISIN Code

TRYAKPO00807

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

06/07/2020

Duration of Fund

15/09/2021

Liquidation Date of Fund

15/09/2021

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Fon alım/satım emirleri hergün verilebilir. İşlem gerçekleştirme kurallarına açıklamalarda yer verilmiştir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş

500

Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar talep dönemi süresinde yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır.

Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Fon fiyatının hesaplanacağı gün 10:30'a kadar verilen satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgününde müşteri hesabına ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

.www.kap.gov.tr-www.akportfoy.com.tr

Fon portföyüne, fon stratejisi gereği borsaiçi ve dışı türev ürünler dahil edilebilir. Detaylı bilgiye fon izahnemseinde yer verilmiştir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 15/09/2021 tarihi itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %100?ünün korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp. ve Amazon.Com Inc. ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %20-%30 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. Sepette yer alan ortaklık paylarının 10/07/2020 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 09/09/2021 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100?ünün, yatırım döneminin sonu olan 15/09/2021 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %87-%95?i ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %5-13?ü ile ise, Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

Goldman Sachs

BBB+ (S&P)

Underlying Asset(s) of Option(s)

Info not available

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Info not available

Finalized Fund Portfolio Distribution

Issue Number

Finalized Fund Portfolio Distribution

Akbank T.A.Ş. Tahvili ( 90,4) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi ( 6,8) BIST Ters Repo ve TPP (2,8)

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Info not available

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Gönül MUTLU

SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Sinan VEZİROĞLU

20/01/2020

2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Contact People

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A.BONCUK

212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available