OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

OPI

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

Info not available

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Info not available

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

13:30'a kadar

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar ogün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.

Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 iş günü eklenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.osmanliportfoy.com.tr

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fonun yatırım amacı yatırım stratejisine uygun olarak BIST?te işlem gören ortaklık paylarından portföy oluşturarak PYŞ Tebliği ve ilkeleri doğrultusunda uzun vadeli yatırımlar ile katma değer oluşturmaktır. Hisse senedi seçim kriteri temel analiz odaklı araştırmaya dayalı olup orta ve uzun vadede temettü ödeyen ve büyüme odaklı şirket hisse senetleri tercih edilir. Fon?un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BİST 100 (Getiri) endeksi

100

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Adem DEMİRAL

01/01/2002

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Taylan Tatlısu

24/05/2017

2012-..Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi

SPL, Türev Araçlar

Can Tuğrul Kıyıcı

03/08/2021

2021- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

SPL3- Türev Araçlar

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul

02123668800

02123284070

info@osmanliportfoy.com.tr

Contact People

Mehmet Taylan TATLISU

Genel Müdür

02123668800

info@osmanliportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available