AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI OTUZDÖRDÜNCÜ FON

OKA

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAKPO00682

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

18/12/2019

Duration of Fund

08.04.2021

Liquidation Date of Fund

08/04/2021

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

06/12/2019-17/12/2019 tarihleri arasında alım talepleri toplanır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Verilen pay satım talepleri bu fiyatlama günlerine göre müşteri hesaplarına ödenir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş - AkBank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş - Burgan Bank A.Ş

500

Talep toplam süresince müşteri talep tutarları Para Piyasası fonu ile nemalandırılır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.akportfoy.com

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon?un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin Fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %90-%95?lik kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve/veya Fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10?luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumundan ve Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır. Fon portföyünün oluşturulmasından sonra ise Fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda Ters Repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir. Portföyün yaklaşık %5-10?u ile, altının Amerikan Doları (USD) cinsinden getirisini takip eden altın borsa yatırım fonuna, en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Altın BYF, yatırım amacı külçe altın değerinin performansını yansıtmak olan, Amerika Birleşik Devletleri?nde faaliyet gösteren State Street Bank and Trust Company tarafından yönetilen altın borsa yatırım fonudur. Altın BYF?nin opsiyon vadesi sonunda Amerikan Doları (USD) cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, Altın BYF?nin getirisinin hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde bariyer seviyesine dek bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. Bariyer seviyesinin %12-%17 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

Goldman Sachs

BBB+ (S&P)

Underlying Asset(s) of Option(s)

Info not available

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Issue Number

Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)

Finalized Fund Portfolio Distribution

Issue Number

Finalized Fund Portfolio Distribution

Akbank T.A.Ş. Tahvili (94,10) Ters Repo ve TPP(3,20) Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi (2,7)

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Issue Number

Beginning Value of Underlying Asset

Observation Dates of Underlying Asset (If any)

SPDR Gold Shares (Altın) 139,01

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

İdil SAZER

2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Egemen KORKMAZ

2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU

20/01/2020

2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

Contact People

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. Boncuk

Bölüm Başkanı

0212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available