OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU

OGF

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

Borçlanma Araçları Fonu

Title of Founder

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYOYKP00054

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

05/12/2018

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

13:00'A KADAR (İŞ GÜNLERİ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK, ŞUBELERİ,ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI

BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayrıca sadece OYAK Üyeleri ile OYAK İştirak çalışanlarına özel bir fondur. OYAK Üyeleri ile OYAK İştirak çalışanları dışında kalan müşterilere katılma payı alım satımı yapılmamaktadır

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

http://www.oyakportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Temel yatırım stratejisi, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki grup şirketleri tarafından ihraç edilen, borsada işlem gören ortaklık payları, borçlanma araçları fonu ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Ayrıca, ''borçlanma araçları fonu'' niteliği taşıması nedeniyle, fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak, yerli ihraççı tarafından ihraç edilen sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılıcaktır

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BİST KYD ÖZEL SEKTÖR ENDEKSİ(DEĞİŞKEN)

BİST KYD ÖZEL SEKTÖR ENDEKSİ(SABİT)

BİST KYD 91 DIBS

BİST KYD REPO(BRÜT)

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Info not available

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Tolga AKBAŞ

09/05/2014

2013 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Uzman 2008-2013 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Uzman

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Berkay DEMİR

20/06/2023

Haziran 2023 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi Şubat 2019 - Haziran 2023 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine ve Vadeli İşlemler, Kıdemli Uzman Haziran 2017 - Şubat 2019 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Hizmet Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

(212) 319 14 00

oyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Contact People

tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN

Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00

necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available