e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KKS

INFORMATION ABOUT FUND

Title of Founder

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Interest Content of Fund

Faiz İçermez

Title of Portfolio Manager Institution

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

31/12/2021

ISIN Code

TRYKATE00081

Independent Audit Company

CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

01/11/2018

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI

BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL

BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Katılım Fonu

Investment Strategy of Fund

Fonun yatırım stratejisi, portföyünde faiz içermeyen yatırım araçlarına yer verilerek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile uzun vadede istikrarlı getiri elde edilmesidir. Portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarından oluşur. Fon'un amacı ağırlıklı olarak kar payı geliri elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin (2.4.) nolu maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısıyla, düzenli kira geliri ve uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fund Risk Range

Dengeli (3-4)

Risk Indicator of Fund

4

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested

Band Corridor for Related Investment Strategy (%)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (TL)

ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları

Yurtiçi ortaklık payları (Danışma kurulu tarafından icazeti alınmış)

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Katılma Hesabı (TL/USD /Euro)

Vaad Sözleşmeleri

Vaad Sözleşmesi ve Taahhütlü işlemler

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)

KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları (Döviz)

Gayrimenkul Sertifikaları

Gayrimenkul Sertifikaları

Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)

Gelir Ortaklığı Senetleri

Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)/Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)

Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası

FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları

Danışma Kurulu?ndan icazet alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları/Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Fonu Katılma Payları ve Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Fund Volume (TL)

10000000000

Total Number of Shares

1000000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Contact People

fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr

dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr

INFORMATION ABOUT MANAGEMENT COST RATE AND FUND TOTAL COST DEDUCTION RATE

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%)

Fund Total Cost Deduction Rate (%)

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Allocation Rate with Portolio Management Company (%)

Founder Allocation Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

FUND BOARD, AUDITOR AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Board Members

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Independent Member

Fon Kurulu Başkanı

İsmail Aydemir

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Ömer Can Hergenç

Fon Kurulu Üyesi

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fund Auditor

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

İbrahim Gökdemir

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Muhammed Emin Özer

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available