×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU
APJ
Summary Info
General Info
Financial Info
AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Category of Umbrella Fund
FON SEPETİ ŞEMSİYE FONU
Title of Founder
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ISIN Code
TRYAKPO00351
Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
08/01/2018
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
12:00'a kadar
TEFAS
1
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Katılma payı satın alınması veya alt fona iadesinde, Kurucunun bu izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Yatırımcıların fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
akportfoy.com.tr
. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ile swap sözleşmeleri) varantlar ve sertifikalar dahil edilebilir.
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak, TEFAS?ta işlem gören ve unvanında ?hisse senedi yoğun fon? ibaresine yer verilen yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon?un stratejisi kapsamında, yatırımcının getiri performansı en iyi olan hisse senedi yoğun fonların getirisine iştirak etmesi hedeflenir. Fon portföyü ağırlıklı olarak son altı ay, son bir yıl veya son iki yıl performansı (getiri) sıralamasında ilk 20 içerisinde yer alan hisse senedi yoğun fonlardan oluşturulur. Oluşturulan fon portföyü, gerçekleşen performanslar dikkate alınarak düzenli olarak en az altışar aylık periyotlarda güncellenir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı/döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.
6
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
%95 BIST-100 Getiri Endeksi
95
%5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
5
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,00466
1,7
0,00466
1,7
0
0
0
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Gönül MUTLU
26
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Barış ÖZKAPTAN
01/03/2018
2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine
16
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ
2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
İlkay Öztürk
01/02/2022
2022 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Müdür Yardımcısı / Portföy Yöneticisi 2020 - 2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Mutlak Getirili Ürünler / Kıdemli Portföy Yöneticisi 2018 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi - Mutlak Getirili Ürünler Portföy Yöneticisi 2017 - 2018 Şekerbank ? Hazine Döviz Alım Satım Uzmanı 2016 - 2017 Şekerbank ? Hazine Aktif Pasif Yönetimi Uzman Yardımcısı
6
SPF Düzey 3 Lisansı SPF Türev Araçları Lisansı
Medine Bayav
01/06/2022
2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı
15
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Sabancı Center Hazine Binası K:1 4. Levent Sİtanbul
0212385 27 00
info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center Hazine Binası K:1 4. Levent Sİtanbul
02626860000
fon@akbank.com
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
0262 686 3526
gonul.mutlu@akbank.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print