e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

TEB PORTFÖY AMERİKA TEKNOLOJİ YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

TFF

Summary Info

General Info

Financial Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

Fon Sepeti Şemsiye Fonu

Title of Founder

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

Teb Portföy Yönetimi A.Ş

ISIN Code

TRYTEBP00021

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

29/04/2016

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

09:00-13:15

TEFAS Elektronik Fon-Alım Satım Platformu

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?e kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. Yukarıda tanımlandığı şekliyle işgünlerinde saat 13:15?den sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 13:15?e kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.

Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle), iade talimatının genel esaslarda tanımlanan işgünlerinde saat 13:15?den sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işgününde (genel esaslarda tanımlandığı şekliyle) yatırımcılara ödenecektir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.tebportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon Amerikan teknoloji sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılara imkan sağlamak amacıyla bu sektörü takip eden yabancı borsa yatırım fonlarına portföyünde yer verecektir. Böylelikle ilgili teknoloji sektöründeki değer artışlarına dayalı getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Amerika Birleşik Devletleri?nin kanunlarına göre kurulmuş veya merkezleri bu bölgede olan veya ticari faaliyetlerinin önemli bir bölümünü bu ülkede yürüten teknoloji alanında faaliyette bulunan şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapan yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır.Fon toplam değerinin en fazla %20?lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

NASDAQ-100 Technology Sector Total Return IndexSM

100

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

RECEP BALKAYA

28/12/2023

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

KAĞAN SARAL

21/11/2022

06/2018 - 11/2022 dönemi - TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetici Yardımcısı, 11/2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM

19/07/2010

2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul

Contact People

duygu.gulcur@tebportfoy.com.tr

RECEP BALKAYA

Fon Müdürü

02166353943

recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU

Yönetici

0212 376 63 29

anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available