e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HHG

INFORMATION ABOUT FUND

Title of Founder

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

13/02/2002

ISIN Code

TRYHHEM00038

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

12/06/2012

Duration of Fund

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD REPO (BRUT)

21.10.2021 Tarih ve 6 nolu Karar

BIST-KYD KAMU EUROBOND 0-5 YIL USD (TL)

21.10.2021 Tarih ve 6 nolu Karar

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Borçlanma Araçları Fonu

Investment Strategy of Fund

Fon'un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80?inin devamlı olarak vadesine 0-5 yıl kalan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen USD cinsi kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılmasıdır. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri verim eğrisi analizleri önem kazanır.

Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, kaldıraç yaratan işlemlerden faydalanabilir.

Fund Risk Range

Info not available

Risk Indicator of Fund

5

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested

Band Corridor for Related Investment Strategy (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD- Vadesine 5 Yıldan Kısa Kalan)

Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD- Vadesine 5 Yıldan Uzun Olan)

Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)

BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)

Yapılandırılmış Borçlanma Araçları

ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları

ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları

BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları

Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

Gelir Ortaklığı Senetleri

Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)

Kira Sertifikaları (TL/Döviz)

Kamu /Özel Sektör Faize Dayalı Olmayan Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (TL/Döviz)

Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

Ters Repo İşlemleri

FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Türkiye?de Kurulu Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar

Yatırım Kuruluşu Varant ve Sertifikaları

Fund Volume (TL)

5000000000

Total Number of Shares

500000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Levent Mahallesi, Çayırçimen Sokağı Vakıfbank Apt. No:7, 34330 Beşiktaş / İSTANBUL

0 212 310 37 00

0 212 310 39 91

fonve@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Contact People

nesrin.kaygun@turkiyehayatemeklilik.com.tr

Müşteri İletişim Merkezi

bilgi@turkiyehayatemeklilik.com.tr

INFORMATION ABOUT MANAGEMENT COST RATE AND FUND TOTAL COST DEDUCTION RATE

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%)

Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%)

Fund Total Cost Deduction Rate (%)

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Allocation Rate with Portolio Management Company (%)

Founder Allocation Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

FUND BOARD, AUDITOR AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Board Members

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Independent Member

Gökçen Yaman AKGÜN

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Gürol Sami ÖZER

Fon Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Fon Kurulu Üyesi

Fund Auditor

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Gözdenur ÖZEL KARADENİZ

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Gökçen Yaman AKGÜN

2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür, 2017-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2018-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2018 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür / Araştırma

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Fatimet Tinemis SARIHAN

2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Genel Müdür Yardımcısı,2015-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Kerem YEREBASMAZ

2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2011-2019 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Yönetimi / Müdür

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür,2014-2019 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Muhammed TİRYAKİ

2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2016-2019 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. / Uzman

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Oğuz ZIDDIOĞLU

2021-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Müdür,2020-2021 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yönetmen,2018-2020 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen,2012-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetmen

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Abdurrahim AYDOĞDU

2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2017-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Uzman

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2011-2018 Halk Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2019-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Ahmet Turan ÖZGÜL

2013-2019 Arap Türk Bankası A.Ş.Hazine/Kıdemli Yönetmen,2019-2020 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür Yardımcısı,2021-2023 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.Hazine/Müdür,2023-Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

2019 Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür,2018-2019 Halk Portföy/Yönetmen,2013-2018 Vakıf Yatırım/Uzman,2011-2013 Gedik Yatırım/Uzman,2010-2011 Tacirler/Uzman Yardımcısı

1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available