NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEGİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

02/09/2019

ISIN Code

TRYNNHE00109

Independent Audit Company

Info not available

Public Offering Date of Fund

22/09/2017

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination Validity Date
NASDAQ 100 (TOTAL RETURN) 45 06/09/2023-12 02/01/2024
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 40 06/09/2023-12 02/01/2024
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 06/09/2023-12 02/01/2024
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 5 06/09/2023-12 02/01/2024

Threshold Value

Info not available

Type of Fund

Değişken Fon

Investment Strategy of Fund

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçlarını fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır


Fund Risk Range

Agresif (5-7)

Risk Indicator of Fund

6

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-60
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-60
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-60
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
20-40 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Yerli/Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20 Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
20-40
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
DİĞER
0-10 Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı)

Fund Volume (TL)

1000000000

Total Number of Shares

100000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Maslak Mah.Sümer Sok.Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0212 334 05 00 0212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
M.Fatih Subaşılar Kıdemli Uzman 0212 334 05 00 Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,006027 2,20 0,006027 2,20 2,28

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2017 16,61 83,39
2018 4,55 95,45
2019 3,65 96,35
2020 3 97
2021 3 97

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15/12/2022 15 Hayır
Orhun VİRLAN Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 20 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11/02/2021 21 Hayır
Tankut NAZİLLİ Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 8 Hayır
Erkan ÖĞEÇ Fon Kurulu Üyesi 04/07/2023 25 Hayır

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Begüm KARAÇAM 17/12/2021 15

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Burak Öztunç 2000 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Direktör
Göktürk Aydemir Ağustos 2019 ? (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Müdür 1998- Ağustos 2019 (ING Portföy Yönetimi) / Müdür Yardımcısı
Mustafa Kemal Özmen 22/03/2021 2021 - (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi Direktör 2017 - 2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Stratejik Planlama/ Verimlilik Yönetimi - Müdür 17 CFA- SPK İleri Düzey- SPK Türev Araçlar

Miscellaneous

Info not available