ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz İçermez

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

02/05/2019

ISIN Code

TRYYKEM00375

Independent Audit Company

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

02/01/2018

Duration of Fund

Fon süresiz olarak kurulmuştur.

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Info not available

Threshold Value

Threshold Value Criteria Additional Value Above The Criteria (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 2 02.01.2018 (BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2)

Type of Fund

OKS Değişken Fon

Investment Strategy of Fund

Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.

Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.

Fonun risk değeri 4-5 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.

Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.

Fund Risk Range

Agresif (5-7)

Risk Indicator of Fund

6

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25 Katılma Hesabı (TL ve Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100 Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
0-100 Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endeksleri?ndeki Ortaklık Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-50 Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-50 Yabancı Kira Sertifikaları
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-79 Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20 İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul Sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri
0-10 Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
Gayrimenkul Sertifikaları
0-15 İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul Sertifikaları
Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları
0-10 Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)

Fund Volume (TL)

1000000000

Total Number of Shares

100000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Fon portföyüne vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilmeyecektir.

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,002328 0,85 0,002328 0,85 1,09

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2018 2,77 97,23
2019 1,97 98,03
2020 9,00 91,00
2021 5,75 94,25
2022 5,75 94,25
2023 7,50 92,50

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02/01/2018 23 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 02/01/2018 16 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 02/01/2018 16 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 02/05/2019 18 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17/06/2020 23 Evet

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Fatma Azade ONAN 02/01/2018 16

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Bulut Özer 02/05/2019 2016-(Devam)-Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Kıdemli Uzman-(2013 - 2016) Akbank T.A.Ş., Hazine Birimi, Dealer 8 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İdil Sazer 02/05/2019 2013 -(Devam)- Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Anapara Korumalı Fonlar Müdür Yrd. 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Miscellaneous

Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.