TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Umbrella Fund Title

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Title of Founder

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
TEB Portföy Yönetimi A.Ş

ISIN Code

TRYTEBP00054

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
19/08/2016

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
09:30-13:15 TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu 1 Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'a kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30'dan sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 12:30'a kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.tebportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST KYD Eurobond USD (TL) Endeksi 90
BIST-KYD O/N Repo Brüt Endeksi 10

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
0,00343 1,25 0,00343 1,25

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
ÖZLEM AYGÜL

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
ÇAĞRI ÖZEL
ÖZLEM KARAGÖZ

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul (0212) 376 63 00 (0212) 211 63 83 pys@teb.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
FÜSUN TÜR Direktör 02123766322 fusun.tur@tebportfoy.com.tr
YALÇIN GİRAY ARICAN Müdür 02166353904 yalcin.arican@teb.com.tr
CÜNEYT ÖZTÜRK Yönetici 02166353921 cuneyt.ozturk@teb.com.tr
ELİF BAKIR BAKANAY Yönetici 02166353923 elif.bakirbakanay@teb.com.tr
ÖZLEM AYGÜL Yönetici 02166353925 ozlem.aygul@teb.com.tr
ENGİN YEŞİLBAĞLI Yönetici 02166353929 engin.yesilbagli@teb.com.tr

Miscellaneous

Info not available