Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
TEB Portföy Yönetimi A.Ş |
Issue Number | Public Offering Date of Fund |
19/08/2016 |
Info not available
Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
09:00-13:15 | TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu | 1 | Katılma Payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. Katılma payı alım tutarına nema tutarı dahil edilmez. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30?a kadar girilen alım talimatları o gün için nemalandırılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 12:30?dan sonra girilen alım talimatları ertesi gün saat 12:30?a kadar girilecek talimatlarla birlikte fon dağıtıcısı kuruluşlar tarafından belirlenecek olan yatırım aracı ile nemalandırılır. | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden beşinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. |
Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
www.tebportfoy.com.tr |
Investment Strategy | Risk Indicator |
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. | 6 |
Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination |
BIST KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD (TL) Endeksi | 80 | |
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi | 20 |
Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
0,00795 | 2,90 | 0,00795 | 2,90 |
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
RECEP BALKAYA | 28/12/2023 | 11 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
ÖZLEM KARAGÖZ | 17/12/2012 | 2015 - 2022 dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme |
ONUR MUSAOĞLU | 14/06/2023 | 02/2018-07/2020 ICBC Portföy Yönetimi A.Ş , Portföy Yönetici Yardımcısı 08/2020- Devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetici Yardımcısı | 6 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
Adress | Phone | Fax | |
Gayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul | (0212) 376 63 00 | (0212) 211 63 83 | pys@teb.com.tr |
Name-Surname | Position | Phone | |
FÜSUN TÜR | Direktör | 02123766322 | fusun.tur@tebportfoy.com.tr |
RECEP BALKAYA | Müdür | 0216635392943 | recep.balkaya@teb.com.tr |
Info not available