DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Umbrella Fund Title

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Fonu

Category of Umbrella Fund

KATILIM ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number Title of Portfolio Manager Institution
1 DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYDNZP00058

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number Public Offering Date of Fund
1 27/06/2016

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours Trading Places Minimum Share Amount that can be Bought Valuation Rules Other Information
09:00-16:00 TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı 1 - https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=10327 Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faiz içermeyen tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri, fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (vadeli işlem), swap sözleşmeleri ve taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılan; alım vaadiyle satım / satım vaadiyle alım işlemleri karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy Risk Indicator
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün tamamı ise kira sertifikalarına ek olarak ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faiz içermeyen tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. 1

Fund Benchmark

Fund Benchmark Bencmark Ratio (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BİST -KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 80 05.02.2016 - 2016/04
BİST -KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 20 05.02.2016 - 2016/04

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) Daily Management Fee Rate (%) Annual Management Fee Rate (%) Purchase Commission (%) Purchase Commission Info Redemption Commission (%) Redemption Commission Info Performance Fee Rate (%)
1 0,003 1,1 0 - 0 - 0

Fund Manager

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN 05/05/2023 25 SPF Düzey 2 Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
MURAT ÖZKAN 22/06/2023 2018 ? devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 ? 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Habib YILDIRIM 22/06/2023 2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Bahadır DOĞUŞ 22/06/2023 (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist 27 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
Abdülaziz AY 22/06/2023 ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
İbrahim YALÇIN 22/06/2023 (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansı

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. 212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Miscellaneous

Info not available