Issue Number | Title of Portfolio Manager Institution |
1 | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Issue Number | Public Offering Date of Fund |
1 | 27/06/2016 |
Info not available
Trading Hours | Trading Places | Minimum Share Amount that can be Bought | Valuation Rules | Other Information |
09:00-16:00 | TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı | 1 | - | https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/ |
Web-site for Current Fund Portfolio Information | General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio |
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=10327 | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faiz içermeyen tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fon portföyüne riskten korunma amacıyla sınırlı olarak borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri, fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilebilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (vadeli işlem), swap sözleşmeleri ve taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapılan; alım vaadiyle satım / satım vaadiyle alım işlemleri karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. |
Investment Strategy | Risk Indicator |
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün tamamı ise kira sertifikalarına ek olarak ortaklık payları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, faiz içermeyen tezgahüstü (OTC) piyasalarda en az bir tarafın cayma hakkını içeren taahhüt (vaad) ile altın, diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı swap ve forward gibi vadeli işlemler vb. türev araçlar dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. | 1 |
Fund Benchmark | Bencmark Ratio (%) | Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination |
BİST -KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi | 80 | 05.02.2016 - 2016/04 |
BİST -KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 20 | 05.02.2016 - 2016/04 |
Issue Number | Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) | Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%) | Daily Management Fee Rate (%) | Annual Management Fee Rate (%) | Purchase Commission (%) | Purchase Commission Info | Redemption Commission (%) | Redemption Commission Info | Performance Fee Rate (%) |
1 | 0,003 | 1,1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
Name-Surname | Appointment Date | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
Ayşe Biçe ÇALIŞKAN | 05/05/2023 | 25 | SPF Düzey 2 Lisansı |
Name-Surname | Appointment Date | Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) | Experience in Capital Markets (Year) | Licenses Owned |
MURAT ÖZKAN | 22/06/2023 | 2018 ? devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 ? 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı | 18 | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı |
Habib YILDIRIM | 22/06/2023 | 2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 10 | SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı |
Bahadır DOĞUŞ | 22/06/2023 | (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist | 27 | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı |
Abdülaziz AY | 22/06/2023 | ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen | 8 | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı |
İbrahim YALÇIN | 22/06/2023 | (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı | 6 | SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansı |
Adress | Phone | Fax | |
Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul | 212 348 20 00 | 212 336 30 62 | FonHizmet@denizbank.com |
Name-Surname | Position | Phone | |
Ebru UÇARER | Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd. | 212 348 51 33 | Ebru.Ucarer@denizbank.com |
Info not available