NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

02/09/2019

ISIN Code

TRYOYAE00067

Independent Audit Company

Info not available

Public Offering Date of Fund

05/04/2004

Duration of Fund

Süresiz

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Info not available

Threshold Value

Threshold Value Criteria Additional Value Above The Criteria (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD REPO (BRUT) 0 -

Type of Fund

Değişken Fon

Investment Strategy of Fund

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber'de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST'da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.

Fund Risk Range

Dengeli (3-4)

Risk Indicator of Fund

4

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-20
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Gayrimenkul Sertifikaları
0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-20 Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-20
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15

Fund Volume (TL)

1000000000

Total Number of Shares

100000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Info not available

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Maslak Mah.Sümer Sok. Maslak Office Building No:4/92 34485 Sarıyer/İstanbul 0212 334 05 00 0212 346 38 30 FonveTakasOperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
M.Fatih Subasılar Kıdemli Uzman 0212 334 05 00 Fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,00598 2,18 0,00598 2,18 2,28

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2013 19,58 80,42
2014 19,01 80,99
2015 18,52 81,48
2016 17,91 82,09
2017 16,96 83,04
2018 19,73 80,27
2019 4,48 95,52
2020 3 97
2021 3 97

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15/12/2022 15 Hayır
Orhun VİRLAN Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 20 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11/02/2021 21 Hayır
Tankut NAZİLLİ Fon Kurulu Üyesi 14/04/2023 8 Hayır
Erkan ÖĞEÇ Fon Kurulu Üyesi 04/07/2023 25 Hayır

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Begüm KARAÇAM 17/12/2021 15

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
Alen Bebiroğlu 2012-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi /Direktör 2010 ? 2012 TEB Yatırım Hisse senedi Analisti
Emre Karakurum 2010-(devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi/Müdür

Miscellaneous

Info not available