QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Title of Founder

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş.

Interest Content of Fund

Faiz içerir

Title of Portfolio Manager Institution

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Validity Date of Portfolio Manager Institution

17/04/2015

ISIN Code

TRYFNEM00063

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

26/03/2012

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Fund Benchmark

Info not available

Threshold Value

Threshold Value Criteria Additional Value Above The Criteria (%) Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1,5 31.10.2019-48

Type of Fund

Değişken Fon

Investment Strategy of Fund

Fon yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon mevzuat gereği portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur.

Fon, uzun vade perspektifiyle, orta-yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan portföy; yerli ve yabancı hisse senetlerine ve vadeli işlemler piyasalarından enstrümanlara da yer veren bir dağılım ile hedefine ulaşmaya çalışır.

Fund Risk Range

Info not available

Risk Indicator of Fund

4

Funds Investment Strategy - Band Ranges

Capital Market Instruments Invested Band Corridor for Related Investment Strategy (%) Explanation
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
0-100
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
DİĞER
0-10 Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-50
DİĞER
0-50 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-40 (Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan)
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-50
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-50
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-50
DİĞER
0-20 Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20 Yatırım ortaklığı payları da dahildir.
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-100
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10

Fund Volume (TL)

100000000

Total Number of Shares

10000000000

General Principles about Forward Contracts that will be Included to Fund Portfolio

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde Yönetmelik'in 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan ve aynı maddenin (ğ) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen varlıklara, faize, dövize/kura ve finansal endesklere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar, sadece riskten korunma amacıyla aynmı varlıklara dayalı borsa dışı türev araç, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Adress, Phone and Fax

Adress Phone Fax e-Mail
Barbaros Mah. Kardelen Sok. Palladium Tower No:2 Kat:28-29 34746 Ataşehir/İstanbul, Türkiye 0216 468 03 00 0216 411 28 48 FonYonetimi@qnbsigorta.com

Contact People

Name-Surname Position Phone e-Mail
Şeref DURNA Grup Müdürü 0(212)-336 7300 qnbfon@qnbfi.com
Elif BİLMEZ Birim Müdürü 0(216)-468 0300 FonYonetimi@qnbsigorta.com
Özlem UKAL Müdür Yardımcısı 0(216)-468 0300 FonYonetimi@qnbsigorta.com
Yiğit KARAMAN Kıdemli Uzman 0(216)-468 0300 FonYonetimi@qnbsigorta.com
Müşteri İletişim Merkezi - 0850 222 0 860 info@qnbsigorta.com

Fund Management Cost Rate and Fund Total Cost Deduction Rate

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%) Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Annual) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Daily) (%) Applied Fund Management Cost Rate (Annual) (%) Fund Total Cost Deduction Rate (%)
0,00275 1 0,00275 1 2,28

Allocation of Fund Management Cost Between Founder and Portfolio Manager

Related Period Allocation Rate with Portolio Management Company (%) Founder Allocation Rate (%)
2018 9,75 90,25
2019 5 95
2020 5 95
2021 5 95
2022 6 94
2023 6 94

Fund Board Members

Name-Surname Position Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned Independent Member
ELİF BİLMEZ FON KURULU ÜYESİ 24/12/2020 25 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI Evet
ZİYA ÇAKMAK FON KURULU BAŞKANI 24/12/2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
BAHAR ÇAKAN FON KURULU ÜYESİ 24/12/2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
DİDEM BOLAT FON KURULU ÜYESİ 24/12/2020 10 Evet
UMUT HİSARLIOĞLU FON KURULU ÜYESİ 24/12/2020 15 Evet
ERGÜN ÖZLÜ FON KURULU ÜYESİ 15/09/2023 17 Evet

Fund Auditor

Name-Surname Appointment Date Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
ADEM YORAT 16/12/2022 13 -

Fund Portfolio Managers

Name-Surname Appointment Date Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position) Experience in Capital Markets (Year) Licenses Owned
BAHAR ÇAKAN 01/07/2019 2017- QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2015-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2007-2015 İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş EMEKLİLİK FONLARI PORTFÖY YÖNETİCİSİ 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
ZİYA ÇAKMAK 01/07/2019 2017 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - GRUP YÖNETİCİSİ 2012-2017 QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2009-2012 - QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - PORTFÖY YÖNETİCİSİ YARDIMCISI 13 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SİNAN EDE 02/01/2020 01/2018-.......... QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi 01/2016-01/2018 QNB Finans Portföy ? Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy ? Araştırma asistanı 5 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI
SAFA KIZIL 04/05/2020 02/2020 ? Devam QNB Finans Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi 02/2019 ? 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı 6 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Miscellaneous

Info not available